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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰中证沪港深创新药产业ETF 的基金机构持有 0.17亿份,占总份额的 5.48% ,个人投资者持有 1.94亿份,占总份额的 62.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 5.48
  • 1.94
  • 62.02
  • 3.13
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 9.28
  • 1.63
  • 55.97
  • 2.91
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 16.80
  • 1.55
  • 57.24
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 24.30
  • 1.23
  • 59.48
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 0.72
  • 31.69
  • 1.29
  • 56.82
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 19.71
  • 1.47
  • 70.91
  • 2.07

国泰中证沪港深创新药产业ETF 报告期末总份额 3.30亿份,比上期增加 5.43%, 期末净资产 1.85亿元,比上期增加 37.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.06
  • 3.30
  • 5.43
  • 1.85
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 3.13
  • -2.49
  • 1.35
  • 2024-03-31
  • 0.44
  • 0.14
  • 3.21
  • 10.31
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 2.91
  • 9.81
  • 1.75
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.65
  • -2.21
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 0.05
  • 2.71
  • 24.87
  • 1.62
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.20
  • 2.17
  • 5.34
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.06
  • -14.87
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 2.42
  • 6.61
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.42
  • 2.27
  • 4.13
  • 1.71
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 2.18
  • 5.31
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.74
  • 2.07
  • --
  • 1.83

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