- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
添富中证国企一带一路ETF 的基金机构持有 0.88亿份，占总份额的 95.91% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 4.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.88
- 95.91
- 0.04
- 4.09
- 0.91
- 2023-12-31
- 0.94
- 95.03
- 0.05
- 4.97
- 0.99
- 2023-06-30
- 1.01
- 96.03
- 0.04
- 3.97
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.83
- 97.90
- 0.02
- 2.10
- 0.84
- 2022-06-30
- 0.83
- 98.21
- 0.02
- 1.79
- 0.84
- 2021-12-31
- 0.92
- 98.09
- 0.02
- 1.91
- 0.93
- 2021-06-30
- 4.30
- 99.60
- 0.02
- 0.40
- 4.31
- 2020-12-31
- 5.13
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 5.14
- 2020-06-30
- 19.57
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 19.59
添富中证国企一带一路ETF 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 45.98%， 期末净资产 1.78亿元，比上期增加 60.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.48
- 0.06
- 1.33
- 45.98
- 1.78
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.10
- 0.91
- -4.20
- 1.11
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.06
- 0.95
- -4.03
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.15
- 0.99
- -7.45
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.05
- 1.07
- 1.90
- 1.31
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.06
- 1.05
- 23.43
- 1.37
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.85
- 1.19
- 1.11
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.09
- 0.84
- 2.43
- 0.97
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.82
- -2.37
- 0.93
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.84
- -3.43
- 1.09
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.87
- -6.43
- 1.08
- 2021-12-31
- 0.09
- 3.43
- 0.93
- -78.16
- 1.27
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.12
- 4.27
- -0.93
- 5.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.27
- 4.31
- -5.89
- 5.60
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.57
- 4.58
- -10.89
- 5.66
- 2020-12-31
- 0.13
- 3.72
- 5.14
- -41.11
- 6.05
- 2020-09-30
- 0.95
- 11.81
- 8.73
- -55.43
- 9.19
- 2020-06-30
- 11.96
- 25.13
- 19.59
- -40.20
- 17.79
- 2020-03-31
- 0.05
- 3.53
- 32.76
- --
- 29.64