- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 515830
- 基金简称 工银800
- 基金类型 ETF
- 基金全称 工银瑞信中证800ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘伟琳,赵栩
- 成立日期 2020-06-01
- 成立规模 3.91亿份
- 管理费 0.45%
- 份额规模 0.03亿份（2021-12-31）
- 首次最低金额（元） 0
- 托管费 0.07%
- 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证800指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票资产日常投资组合管理（1）投资组合的建立基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。 1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策略。 3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 （2）投资组合日常管理1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定合理的交易策略。 3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 （3）标的指数成份股票定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 （5）标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （6）申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 （7）跟踪偏离度的监控与管理基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 2、股指期货投资策略本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 3、资产支持证券投资策略本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 4、其他金融工具投资策略本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘伟琳 上任时间：2020-06-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- -12.60%
- -10.35%
- -36.04%
- 2021-12-14~至今
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- -12.70%
- -10.35%
- -36.28%
- 2021-12-14~至今
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- -22.88%
- -7.89%
- -52.33%
- 2021-11-26~至今
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- -22.91%
- -7.89%
- -52.38%
- 2021-11-26~至今
- 工银瑞信国证新能源车电池ETF
- -17.24%
- -5.30%
- -24.92%
- 2021-08-05~至今
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- -24.41%
- -8.17%
- -33.01%
- 2021-07-22~至今
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- -24.47%
- -8.17%
- -33.08%
- 2021-07-22~至今
- 工银瑞信中证线上消费主题ETF
- -23.73%
- -8.55%
- -28.39%
- 2021-06-11~至今
- 工银瑞信中证沪港深互联网ETF
- -52.13%
- -8.98%
- -46.03%
- 2021-01-22~至今
- 工银瑞信中证科技龙头ETF
- -28.85%
- -9.35%
- -24.75%
- 2021-01-21~至今
- 工银传媒指数C
- -21.92%
- -2.58%
- -16.74%
- 2020-11-26~至今
- 工银传媒指数A
- -17.90%
- -2.58%
- -13.58%
- 2020-11-26~至今
- 工银瑞信中证800ETF
- -5.53%
- 12.60%
- -3.05%
- 2020-06-01~至今
- 工银沪深300ETF联接A
- 8.16%
- 13.97%
- 3.04%
- 2019-08-21~至今
- 工银沪深300ETF联接C
- 7.40%
- 13.97%
- 2.76%
- 2019-08-21~至今
- 工银瑞信沪深300ETF
- 14.92%
- 14.36%
- 4.96%
- 2019-05-20~至今
- 工银沪深300指数C
- 37.12%
- 27.19%
- 10.39%
- 2019-01-23~至今
- 工银印度基金美元
- 19.79%
- 8.63%
- 4.86%
- 2018-06-15~至今
- 工银印度基金人民币
- 18.29%
- 8.63%
- 4.52%
- 2018-06-15~至今
- 工银瑞信中证京津冀C
- 22.18%
- 7.04%
- 5.18%
- 2018-04-17~至今
- 工银瑞信中证京津冀A
- 81.19%
- 40.22%
- 8.29%
- 2014-10-17~至今
- 工银沪深300指数A
- 89.04%
- 40.22%
- 8.90%
- 2014-10-17~至今
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 13.54%
- 9.00%
- 6.26%
- 2020-02-18~2022-03-21
- 工银湾创100ETF联接A
- -2.64%
- 9.12%
- -1.19%
- 2019-12-25~2022-03-21
- 工银湾创100ETF联接C
- -3.51%
- 9.12%
- -1.58%
- 2019-12-25~2022-03-21
- 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF
- 3.80%
- 9.99%
- 1.57%
- 2019-11-01~2022-03-21
- 工银瑞信中证500ETF
- 24.26%
- 9.28%
- 9.35%
- 2019-10-17~2022-03-21
- 工银瑞信中证500ETF联接A
- 17.09%
- 38.98%
- 2.15%
- 2014-10-17~2022-03-21
赵栩 上任时间：2020-06-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 工银瑞信深证物联网50ETF
- -19.10%
- -6.88%
- -23.48%
- 2021-06-18~至今
- 工银科创ETF联接A
- -13.23%
- -6.26%
- -12.32%
- 2021-03-05~至今
- 工银科创ETF联接C
- -13.60%
- -6.26%
- -12.67%
- 2021-03-05~至今
- 科创ETF
- -21.70%
- 2.03%
- -14.93%
- 2020-09-28~至今
- 工银深证100ETF联接A
- -9.47%
- 2.69%
- -5.71%
- 2020-07-24~至今
- 工银深证100ETF联接C
- -9.84%
- 2.69%
- -5.93%
- 2020-07-24~至今
- 工银瑞信中证800ETF
- -5.53%
- 12.60%
- -3.05%
- 2020-06-01~至今
- 工银黄金ETF联接A
- -2.83%
- 14.46%
- -1.52%
- 2020-05-21~至今
- 工银黄金ETF联接C
- -3.47%
- 14.46%
- -1.87%
- 2020-05-21~至今
- 工银瑞信黄金ETF
- 0.68%
- 16.88%
- 0.35%
- 2020-04-24~至今
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 13.58%
- 9.97%
- 6.18%
- 2020-02-18~至今
- 工银瑞信中证500ETF联接A
- 14.74%
- 9.97%
- 6.69%
- 2020-02-18~至今
- 工银瑞信深证100ETF
- 19.35%
- 8.80%
- 8.03%
- 2019-12-19~至今
- 工银瑞信中证500ETF
- 24.34%
- 10.26%
- 9.25%
- 2019-10-17~至今
- 工银深红利ETF联接C
- 18.38%
- 13.52%
- 6.06%
- 2019-05-22~至今
- 工银上证50ETF联接A
- 27.12%
- 31.06%
- 7.60%
- 2018-12-25~至今
- 工银上证50ETF联接C
- 25.77%
- 31.06%
- 7.25%
- 2018-12-25~至今
- 工银上50
- 28.12%
- 25.97%
- 7.74%
- 2018-12-07~至今
- 工银创业板ETF联接A
- 43.93%
- 0.05%
- 9.44%
- 2018-03-21~至今
- 工银创业板ETF联接C
- 41.16%
- 0.05%
- 8.91%
- 2018-03-21~至今
- 创业板ET
- 54.61%
- 0.07%
- 10.73%
- 2017-12-25~至今
- 工银深红利ETF
- 209.94%
- 55.19%
- 12.66%
- 2012-10-09~至今
- 工银深证红利ETF联接A
- 192.27%
- 55.19%
- 11.97%
- 2012-10-09~至今
- 工银上证央企50ETF
- 75.35%
- 37.73%
- 5.51%
- 2011-10-18~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.45%
- 0.07%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.63%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
2.69%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1320%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-8.65%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-22.31%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源公用事业股票
005669
90.02%1近一年收益率
-
中融煤炭
168204
75.38%2近一年收益率
-
国泰中证煤炭ETF联接A
008279
71.87%3近一年收益率
-
国泰中证煤炭ETF联接C
008280
71.37%4近一年收益率
-
富国中证煤炭指数A
161032
68.41%5近一年收益率