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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛MSCI中国A股ETF 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 76.97% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 23.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 76.97
  • 0.03
  • 23.03
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 73.12
  • 0.04
  • 26.88
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 55.21
  • 0.08
  • 44.79
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 81.50
  • 0.11
  • 18.50
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 1.31
  • 91.08
  • 0.13
  • 8.92
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 1.94
  • 93.84
  • 0.13
  • 6.16
  • 2.07
  • 2021-06-30
  • 1.25
  • 90.46
  • 0.13
  • 9.54
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 83.85
  • 0.33
  • 16.15
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 3.76
  • 94.33
  • 0.23
  • 5.67
  • 3.99

浦银安盛MSCI中国A股ETF 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 15.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -20.29
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -16.87
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.18
  • -33.60
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.42
  • 0.27
  • -55.20
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.75
  • 0.60
  • -53.58
  • 0.79
  • 2022-09-30
  • 0.63
  • 0.78
  • 1.29
  • -10.43
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.44
  • 0.00
  • 2.17
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.87
  • 1.44
  • -30.47
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 0.45
  • 2.07
  • 16.97
  • 3.38
  • 2021-09-30
  • 0.90
  • 0.51
  • 1.77
  • 28.30
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 0.63
  • 1.38
  • 0.00
  • 2.23
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 1.14
  • 1.38
  • -32.39
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 2.13
  • 1.17
  • 2.04
  • 89.07
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.69
  • 3.60
  • 1.08
  • -72.97
  • 1.38
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.80
  • 3.99
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  • 4.38

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