- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中证国企一带一路ETF 的基金机构持有 2.15亿份，占总份额的 97.18% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.15
- 97.18
- 0.06
- 2.82
- 2.21
- 2023-12-31
- 2.29
- 96.46
- 0.08
- 3.54
- 2.37
- 2023-06-30
- 2.25
- 94.89
- 0.12
- 5.11
- 2.37
- 2022-12-31
- 3.01
- 98.83
- 0.04
- 1.17
- 3.04
- 2022-06-30
- 3.95
- 99.37
- 0.02
- 0.63
- 3.97
- 2021-12-31
- 3.95
- 98.99
- 0.04
- 1.01
- 3.99
- 2021-06-30
- 8.22
- 99.73
- 0.02
- 0.27
- 8.24
- 2020-12-31
- 10.72
- 99.76
- 0.03
- 0.24
- 10.74
- 2020-06-30
- 16.38
- 99.71
- 0.05
- 0.29
- 16.42
易方达中证国企一带一路ETF 报告期末总份额 2.60亿份，比上期增加 17.62%， 期末净资产 3.62亿元，比上期增加 29.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.55
- 0.16
- 2.60
- 17.62
- 3.62
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.16
- 2.21
- -1.34
- 2.79
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.14
- 2.24
- -5.48
- 2.79
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.13
- 2.37
- -0.42
- 2.74
- 2023-09-30
- 1.28
- 1.27
- 2.38
- 0.42
- 2.96
- 2023-06-30
- 0.36
- 1.19
- 2.37
- -25.91
- 3.12
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.13
- 3.20
- 5.26
- 4.17
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.38
- 3.04
- -5.29
- 3.50
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.90
- 3.21
- -19.13
- 3.60
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.03
- 3.97
- 0.00
- 5.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 3.97
- -0.50
- 4.83
- 2021-12-31
- 0.11
- 3.11
- 3.99
- -42.90
- 5.29
- 2021-09-30
- 0.26
- 1.51
- 6.99
- -15.16
- 9.36
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.49
- 8.24
- -4.41
- 10.36
- 2021-03-31
- 0.07
- 2.19
- 8.62
- -19.73
- 10.31
- 2020-12-31
- 4.20
- 3.98
- 10.74
- 2.09
- 12.24
- 2020-09-30
- 0.22
- 6.12
- 10.52
- -35.93
- 10.63
- 2020-06-30
- 0.51
- 67.81
- 16.42
- -80.38
- 14.60
- 2020-03-31
- 2.36
- 2.22
- 83.72
- --
- 73.99