- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商上证港股通ETF 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 25.05% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 74.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.17
- 25.05
- 0.51
- 74.95
- 0.68
- 2025-06-30
- 0.43
- 51.17
- 0.42
- 48.83
- 0.85
- 2024-12-31
- 0.42
- 43.61
- 0.55
- 56.39
- 0.97
- 2024-06-30
- 0.18
- 25.45
- 0.52
- 74.55
- 0.70
- 2023-12-31
- 0.14
- 19.34
- 0.59
- 80.66
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.24
- 31.00
- 0.52
- 69.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.31
- 36.75
- 0.54
- 63.25
- 0.85
- 2022-06-30
- 0.19
- 26.38
- 0.54
- 73.62
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.13
- 18.67
- 0.57
- 81.33
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.59
- 51.13
- 0.56
- 48.87
- 1.15
- 2020-12-31
- 0.15
- 24.31
- 0.46
- 75.69
- 0.61
招商上证港股通ETF 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 2.94%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 -4.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.23
- 0.21
- 0.70
- 2.94
- 0.77
- 2025-12-31
- 0.13
- 0.15
- 0.68
- -2.86
- 0.81
- 2025-09-30
- 0.06
- 0.21
- 0.70
- -17.65
- 0.89
- 2025-06-30
- 0.36
- 0.48
- 0.85
- -12.37
- 0.93
- 2025-03-31
- 0.45
- 0.45
- 0.97
- 0.00
- 1.02
- 2024-12-31
- 0.60
- 0.27
- 0.97
- 51.56
- 0.88
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.15
- 0.64
- -8.57
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.70
- -4.11
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.45
- 0.45
- 0.73
- 0.00
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.69
- 0.73
- -29.13
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.66
- 0.39
- 1.03
- 35.53
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.09
- 0.76
- -7.32
- 0.64
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.82
- -3.53
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.12
- 0.85
- 3.66
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.00
- 0.82
- 12.33
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 0.00
- 0.63
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.03
- 0.73
- 4.29
- 0.59
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.70
- -4.11
- 0.62
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.42
- 0.73
- -36.52
- 0.69
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.33
- 1.15
- -22.30
- 1.26
- 2021-03-31
- 1.17
- 0.30
- 1.48
- 142.62
- 1.62
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.57
- 0.61
- --
- 0.64