- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安CES港股通精选100ETF 的基金机构持有 0.93亿份,占总份额的 42.69% ,个人投资者持有 1.24亿份,占总份额的 57.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.93
- 42.69
- 1.24
- 57.31
- 2.17
- 2023-06-30
- 0.93
- 45.72
- 1.11
- 54.28
- 2.04
- 2022-12-31
- 0.87
- 41.63
- 1.23
- 58.37
- 2.10
- 2022-06-30
- 0.75
- 37.10
- 1.28
- 62.90
- 2.03
- 2021-12-31
- 0.64
- 31.28
- 1.42
- 68.72
- 2.06
- 2021-06-30
- 1.61
- 44.88
- 1.98
- 55.12
- 3.59
- 2020-12-31
- 0.19
- 57.82
- 0.14
- 42.18
- 0.33
- 2020-06-30
- 0.26
- 69.04
- 0.12
- 30.96
- 0.38
- 2019-12-31
- 0.34
- 83.78
- 0.07
- 16.22
- 0.41
- 2019-06-30
- 0.40
- 88.30
- 0.05
- 11.70
- 0.45
- 2018-12-31
- 0.69
- 88.49
- 0.09
- 11.51
- 0.78
- 2018-06-30
- 0.62
- 80.98
- 0.14
- 19.02
- 0.76
华安CES港股通精选100ETF 报告期末总份额 1.99亿份,比上期增加 -9.55%, 期末净资产 1.44亿元,比上期增加 -5.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.47
- 1.99
- -9.55
- 1.44
- 2024-03-31
- 0.51
- 0.48
- 2.20
- 1.38
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.39
- 2.17
- -9.96
- 1.61
- 2023-09-30
- 0.75
- 0.38
- 2.41
- 18.14
- 1.88
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.25
- 2.04
- -8.11
- 1.71
- 2023-03-31
- 0.54
- 0.42
- 2.22
- 5.71
- 1.89
- 2022-12-31
- 0.49
- 1.09
- 2.10
- -22.22
- 1.81
- 2022-09-30
- 0.68
- 0.01
- 2.70
- 33.01
- 2.03
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.55
- 2.03
- -19.45
- 1.86
- 2022-03-31
- 0.73
- 0.27
- 2.52
- 22.33
- 2.15
- 2021-12-31
- 0.21
- 0.60
- 2.06
- -15.92
- 1.97
- 2021-09-30
- 0.12
- 1.26
- 2.45
- -31.76
- 2.52
- 2021-06-30
- 0.08
- 1.12
- 3.59
- -22.46
- 4.22
- 2021-03-31
- 6.99
- 2.69
- 4.63
- 1,303.90
- 5.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.33
- -2.94
- 0.37
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.07
- 0.34
- -10.53
- 0.34
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.38
- -5.00
- 0.38
- 2020-03-31
- 0.08
- 0.09
- 0.40
- -2.44
- 0.35
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -4.65
- 0.42
- 2019-09-30
- 0.08
- 0.10
- 0.43
- -4.45
- 0.41
- 2019-06-30
- 0.05
- 0.26
- 0.45
- -31.83
- 0.45
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.66
- -15.39
- 0.66
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.78
- -7.14
- 0.71
- 2018-09-30
- 0.24
- 0.16
- 0.84
- 10.53
- 0.82
- 2018-06-30
- 0.60
- 2.69
- 0.76
- --
- 0.75