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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安CES港股通精选100ETF 的基金机构持有 0.79亿份，占总份额的 39.54% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 60.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.79
  • 39.54
  • 1.20
  • 60.46
  • 1.99
  • 2023-12-31
  • 0.93
  • 42.69
  • 1.24
  • 57.31
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 45.72
  • 1.11
  • 54.28
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 41.63
  • 1.23
  • 58.37
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 37.10
  • 1.28
  • 62.90
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 31.28
  • 1.42
  • 68.72
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 1.61
  • 44.88
  • 1.98
  • 55.12
  • 3.59
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 57.82
  • 0.14
  • 42.18
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 69.04
  • 0.12
  • 30.96
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 83.78
  • 0.07
  • 16.22
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 88.30
  • 0.05
  • 11.70
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 88.49
  • 0.09
  • 11.51
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 80.98
  • 0.14
  • 19.02
  • 0.76

华安CES港股通精选100ETF 报告期末总份额 1.63亿份，比上期增加 -18.09%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 -1.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.48
  • 1.63
  • -18.09
  • 1.42
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.47
  • 1.99
  • -9.55
  • 1.44
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 0.48
  • 2.20
  • 1.38
  • 1.53
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.39
  • 2.17
  • -9.96
  • 1.61
  • 2023-09-30
  • 0.75
  • 0.38
  • 2.41
  • 18.14
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 2.04
  • -8.11
  • 1.71
  • 2023-03-31
  • 0.54
  • 0.42
  • 2.22
  • 5.71
  • 1.89
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 1.09
  • 2.10
  • -22.22
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.68
  • 0.01
  • 2.70
  • 33.01
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.55
  • 2.03
  • -19.45
  • 1.86
  • 2022-03-31
  • 0.73
  • 0.27
  • 2.52
  • 22.33
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.60
  • 2.06
  • -15.92
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 1.26
  • 2.45
  • -31.76
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 1.12
  • 3.59
  • -22.46
  • 4.22
  • 2021-03-31
  • 6.99
  • 2.69
  • 4.63
  • 1,303.90
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -2.94
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.34
  • -10.53
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -5.00
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.40
  • -2.44
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -4.65
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.43
  • -4.45
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 0.45
  • -31.83
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.66
  • -15.39
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.78
  • -7.14
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.16
  • 0.84
  • 10.53
  • 0.82
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 2.69
  • 0.76
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  • 0.75

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