- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 的基金机构持有 5.12亿份，占总份额的 55.74% ，个人投资者持有 4.07亿份，占总份额的 44.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 5.12
- 55.74
- 4.07
- 44.26
- 9.19
- 2025-06-30
- 6.06
- 46.81
- 6.89
- 53.19
- 12.95
- 2024-12-31
- 12.60
- 63.14
- 7.35
- 36.86
- 19.95
- 2024-06-30
- 3.85
- 76.86
- 1.16
- 23.14
- 5.01
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 报告期末总份额 8.89亿份，比上期增加 -3.26%， 期末净资产 10.34亿元，比上期增加 -20.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.27
- 0.57
- 8.89
- -3.26
- 10.34
- 2025-12-31
- 0.30
- 1.39
- 9.19
- -10.60
- 12.95
- 2025-09-30
- 0.49
- 3.16
- 10.28
- -20.61
- 14.08
- 2025-06-30
- 1.06
- 5.76
- 12.95
- -26.62
- 15.26
- 2025-03-31
- 2.00
- 4.30
- 17.65
- -11.53
- 20.16
- 2024-12-31
- 14.23
- 0.26
- 19.95
- 233.47
- 26.60
- 2024-09-30
- 3.55
- 2.58
- 5.98
- 19.35
- 7.37
- 2024-06-30
- 2.31
- 2.66
- 5.01
- -6.53
- 5.48
- 2024-03-31
- 6.40
- 7.51
- 5.36
- --
- 5.35