- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
香港消费 的基金机构持有 0.72亿份,占总份额的 67.77% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 32.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.72
- 67.77
- 0.34
- 32.23
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.67
- 69.75
- 0.29
- 30.25
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.62
- 60.90
- 0.40
- 39.10
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.27
- 56.09
- 0.21
- 43.91
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.04
- 11.00
- 0.34
- 89.00
- 0.38
香港消费 报告期末总份额 1.19亿份,比上期增加 20.42%, 期末净资产 0.74亿元,比上期增加 22.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.36
- 0.16
- 1.19
- 20.42
- 0.74
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.16
- 0.98
- -7.34
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.25
- 1.06
- 2.61
- 0.66
- 2023-09-30
- 0.48
- 0.41
- 1.04
- 7.48
- 0.72
- 2023-06-30
- 1.25
- 1.18
- 0.96
- 7.72
- 0.68
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.15
- 0.89
- -12.86
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.63
- 0.38
- 1.03
- 32.04
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.67
- 0.38
- 0.78
- 58.87
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.42
- 0.45
- 0.49
- -5.78
- 0.39
- 2022-03-31
- 0.58
- 0.44
- 0.52
- 36.92
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.57
- 0.38
- --
- 0.34