- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
港股红利 的基金机构持有 14.44亿份，占总份额的 86.25% ，个人投资者持有 2.30亿份，占总份额的 13.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.44
- 86.25
- 2.30
- 13.76
- 16.74
- 2024-12-31
- 6.45
- 73.48
- 2.33
- 26.52
- 8.78
- 2024-06-30
- 1.60
- 39.04
- 1.44
- 35.26
- 4.09
- 2023-12-31
- 0.51
- 44.48
- 0.44
- 38.83
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.37
- 56.69
- 0.28
- 43.31
- 0.64
- 2022-12-31
- 0.38
- 62.15
- 0.23
- 37.85
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.31
- 59.32
- 0.21
- 40.68
- 0.52
港股红利 报告期末总份额 12.45亿份，比上期增加 -25.60%， 期末净资产 20.37亿元，比上期增加 -24.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.78
- 6.07
- 12.45
- -25.60
- 20.37
- 2025-06-30
- 6.96
- 0.04
- 16.74
- 70.30
- 26.98
- 2025-03-31
- 2.27
- 1.22
- 9.83
- 11.90
- 14.37
- 2024-12-31
- 2.83
- 0.28
- 8.78
- 40.90
- 12.69
- 2024-09-30
- 2.48
- 0.34
- 6.23
- 52.27
- 8.79
- 2024-06-30
- 3.35
- 1.59
- 4.09
- 75.39
- 5.45
- 2024-03-31
- 1.25
- 0.06
- 2.33
- 104.88
- 2.60
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.21
- 1.14
- -9.89
- 1.26
- 2023-09-30
- 0.70
- 0.09
- 1.26
- 96.22
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.02
- 0.64
- 12.19
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.13
- 0.57
- -4.96
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.27
- 0.60
- -30.48
- 0.63
- 2022-09-30
- 0.38
- 0.03
- 0.87
- 65.79
- 0.78
- 2022-06-30
- 0.06
- 2.57
- 0.52
- --
- 0.54