- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 513520
- 基金简称 日经ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 华夏野村日经225ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵宗庭
- 成立日期 2019-06-12
- 成立规模 4.30亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 7.08亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 经估值汇率调整后的日经225指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 通常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3.0%。 1、组合复制策略本基金通过投资目标ETF实现对标的指数的跟踪,投资目标ETF的方式包括买卖及申赎。在满足投资比例要求的情况下,也可通过投资成份股进行组合的复制,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因目标ETF或个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的目标ETF或成份股股票时,基金管理人可以通过投资成份股、非成份股、衍生品等进行替代。 3、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5、股票期权投资策略本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与期权投资。 6、融资融券投资策略若法律法规允许,本基金参与融资融券的情况下,本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资融券交易。 本基金可通过选择合适的融券标的构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。此外,本基金还将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品,在股票基金中属于高风险等级产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
现任基金经理
赵宗庭上任时间:2019-06-12
展开赵宗庭,对外经济贸易大学经济学硕士,2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月17日起任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日起任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年06月12日起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2020年01月20日起任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年02月12日起至2022年8月22日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2020年06月02日起任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年10月22日起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年02月09日起至2022年8月22日任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月09日起至2022年8月22日任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月18日起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月09日起至2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月04日起至2023年3月27日任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月12日起至2023年6月29日任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月24日起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年09月09日起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年09月29日起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年12月02日起至2023年3月27日任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月17日起至2023年6月29日任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年02月24日起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月14日起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2022年10月12日起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年10月18日起至2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年11月22日起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2023年05月10日起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2023年07月31日起任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年09月05日起任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年11月14日起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年03月05日起任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年04月09日起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF
- 10.08%
- 0.91%
- 6.21%
- 2023-07-31~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF
- 1.37%
- 5.28%
- 0.91%
- 2023-09-05~至今
- 华夏标普500ETF(QDII)
- 54.61%
- 9.76%
- 19.96%
- 2022-10-12~至今
- 华夏中证石化产业ETF
- -23.08%
- -9.02%
- -18.05%
- 2021-12-02~2023-03-27
- 华夏国证消费电子主题ETF
- -32.63%
- -9.71%
- -18.93%
- 2021-08-12~2023-06-29
- 华夏沪深300ESG基准ETF
- -6.50%
- -3.18%
- -2.20%
- 2022-02-24~至今
- 华夏中证1000ETF
- 5.90%
- -4.11%
- 1.46%
- 2021-03-18~至今
- 华夏恒生生物科技ETF(QDII)
- -44.25%
- -6.09%
- -15.66%
- 2021-09-29~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF
- 32.85%
- 7.27%
- 5.70%
- 2020-01-20~至今
- 华夏沪深300ETF
- 29.00%
- 3.06%
- 3.28%
- 2017-04-17~至今
- 华夏消费ETF
- 62.30%
- 11.99%
- 21.11%
- 2020-02-12~2022-08-22
- 华夏纳斯达克100ETF(QDII)
- 86.85%
- 0.25%
- 15.39%
- 2020-10-22~至今
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 11.05%
- 4.25%
- 9.99%
- 2020-12-08~2022-01-13
- 华夏中证大数据产业ETF
- -22.90%
- -9.04%
- -15.59%
- 2021-02-09~2022-08-22
- 华夏中证文娱传媒ETF
- 1.35%
- -10.08%
- 0.39%
- 2021-09-09~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF
- 22.30%
- -5.51%
- 5.87%
- 2021-08-24~至今
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF
- -9.77%
- -17.73%
- -3.94%
- 2021-06-09~2023-12-28
- 华夏中证新材料主题ETF
- -30.48%
- -6.49%
- -19.81%
- 2021-08-04~2023-03-27
- 华夏中证新能源ETF
- 57.89%
- -2.43%
- 36.80%
- 2021-03-09~2022-08-22
- 华夏中证机器人ETF
- -13.32%
- -12.39%
- -8.89%
- 2021-12-17~2023-06-29
- 华夏沪深300ETF联接Y
- -0.19%
- -2.09%
- -0.84%
- 2024-12-13~至今
- 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
- 10.66%
- 8.93%
- 11.89%
- 2024-04-09~至今
- 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
- 10.37%
- 8.93%
- 11.57%
- 2024-04-09~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
- 10.81%
- 8.96%
- 10.84%
- 2024-03-05~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
- 10.48%
- 8.96%
- 10.51%
- 2024-03-05~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
- 25.88%
- 8.67%
- 19.30%
- 2023-11-14~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
- 25.40%
- 8.67%
- 18.95%
- 2023-11-14~至今
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
- 17.69%
- 8.80%
- 13.13%
- 2023-11-08~至今
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
- 17.53%
- 8.80%
- 13.01%
- 2023-11-08~至今
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
- 41.44%
- 0.05%
- 21.00%
- 2023-05-10~至今
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
- 40.68%
- 0.05%
- 20.64%
- 2023-05-10~至今
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
- 33.65%
- 0.05%
- 17.29%
- 2023-05-10~至今
- 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
- -16.25%
- 7.51%
- -7.48%
- 2022-11-22~至今
- 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
- -16.81%
- 7.51%
- -7.75%
- 2022-11-22~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
- 56.06%
- 2.95%
- 16.65%
- 2022-04-14~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
- 54.73%
- 2.95%
- 16.30%
- 2022-04-14~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
- 36.66%
- 2.95%
- 11.41%
- 2022-04-14~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 18.07%
- 13.67%
- 3.55%
- 2020-06-02~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 16.41%
- 13.67%
- 3.25%
- 2020-06-02~至今
- 华夏沪深300ETF联接C
- 2.50%
- -4.08%
- 0.35%
- 2018-02-02~至今
- 华夏沪深300ETF联接A
- 28.86%
- 3.06%
- 3.27%
- 2017-04-17~至今
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
- -10.03%
- -4.10%
- -8.45%
- 2022-10-18~2023-12-28
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
- -10.34%
- -4.10%
- -8.71%
- 2022-10-18~2023-12-28
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 9.61%
- 4.25%
- 8.69%
- 2020-12-08~2022-01-13
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 9.24%
- 4.25%
- 8.36%
- 2020-12-08~2022-01-13
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.05%
- --