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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏野村日经225ETF 的基金机构持有 0.66亿份，占总份额的 10.11% ，个人投资者持有 5.84亿份，占总份额的 89.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 10.11
  • 5.84
  • 89.89
  • 6.50
  • 2023-12-31
  • 1.38
  • 28.30
  • 3.48
  • 71.70
  • 4.86
  • 2023-06-30
  • 1.31
  • 37.87
  • 2.15
  • 62.13
  • 3.46
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 12.42
  • 0.49
  • 87.58
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 12.57
  • 0.67
  • 87.43
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 19.86
  • 0.41
  • 80.14
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 18.60
  • 0.48
  • 81.40
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 18.73
  • 0.56
  • 81.27
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 16.84
  • 0.97
  • 83.16
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 31.50
  • 0.38
  • 68.50
  • 0.55

华夏野村日经225ETF 报告期末总份额 6.80亿份，比上期增加 4.69%， 期末净资产 9.81亿元，比上期增加 10.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 6.80
  • 4.69
  • 9.81
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 6.50
  • 4.59
  • 8.88
  • 2024-03-31
  • 1.37
  • 0.01
  • 6.21
  • 27.89
  • 9.17
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 0.00
  • 4.86
  • 14.09
  • 6.19
  • 2023-09-30
  • 0.94
  • 0.14
  • 4.26
  • 22.95
  • 5.05
  • 2023-06-30
  • 2.84
  • 0.01
  • 3.46
  • 442.19
  • 4.36
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.64
  • 14.31
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.56
  • -5.09
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.59
  • -23.41
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.02
  • 0.77
  • 40.08
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.55
  • 7.86
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.51
  • -3.78
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.53
  • -10.19
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.59
  • -6.36
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.63
  • -8.71
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.69
  • -12.68
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.79
  • -32.51
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 1.94
  • 1.17
  • -61.26
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 3.71
  • 1.24
  • 3.02
  • 449.65
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.55
  • 26.80
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 1.76
  • 0.43
  • --
  • 0.45

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