- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
广发中证香港创新药(QDII-ETF) 的基金机构持有 69.43亿份，占总份额的 58.60% ，个人投资者持有 49.06亿份，占总份额的 41.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 69.43
- 58.60
- 49.06
- 41.40
- 118.49
- 2024-12-31
- 53.28
- 48.79
- 55.93
- 51.21
- 109.21
- 2024-06-30
- 31.90
- 38.39
- 51.19
- 61.61
- 83.09
- 2023-12-31
- 32.45
- 38.23
- 52.44
- 61.77
- 84.89
- 2023-06-30
- 11.46
- 36.57
- 19.88
- 63.43
- 31.35
- 2022-12-31
- 0.64
- 34.16
- 1.24
- 65.84
- 1.88
广发中证香港创新药(QDII-ETF) 报告期末总份额 162.19亿份，比上期增加 36.89%， 期末净资产 248.89亿元，比上期增加 85.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 70.61
- 26.91
- 162.19
- 36.89
- 248.89
- 2025-06-30
- 55.05
- 50.41
- 118.49
- 4.07
- 134.24
- 2025-03-31
- 59.05
- 54.40
- 113.85
- 4.25
- 104.56
- 2024-12-31
- 31.79
- 7.29
- 109.21
- 28.92
- 78.75
- 2024-09-30
- 12.63
- 11.01
- 84.71
- 1.95
- 68.12
- 2024-06-30
- 5.16
- 13.21
- 83.09
- -8.83
- 49.55
- 2024-03-31
- 16.03
- 9.78
- 91.14
- 7.36
- 57.58
- 2023-12-31
- 39.27
- 5.81
- 84.89
- 65.05
- 67.81
- 2023-09-30
- 25.25
- 5.17
- 51.43
- 64.07
- 40.66
- 2023-06-30
- 25.86
- 0.36
- 31.35
- 436.17
- 24.84
- 2023-03-31
- 4.10
- 0.13
- 5.85
- 211.58
- 5.12
- 2022-12-31
- 0.47
- 0.06
- 1.88
- 27.96
- 1.85
- 2022-09-30
- 0.41
- 1.95
- 1.47
- --
- 1.09