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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 的基金机构持有 27.47亿份，占总份额的 32.37% ，个人投资者持有 57.41亿份，占总份额的 67.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 27.47
  • 32.37
  • 57.41
  • 67.63
  • 84.88
  • 2023-06-30
  • 24.60
  • 31.95
  • 52.39
  • 68.05
  • 76.99
  • 2022-12-31
  • 12.87
  • 19.44
  • 53.31
  • 80.56
  • 66.17
  • 2022-06-30
  • 11.19
  • 21.09
  • 41.86
  • 78.91
  • 53.05
  • 2021-12-31
  • 1.94
  • 29.64
  • 4.61
  • 70.36
  • 6.56
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 21.44
  • 2.92
  • 78.56
  • 3.72
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 11.77
  • 3.26
  • 88.23
  • 3.70
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 25.83
  • 2.13
  • 74.17
  • 2.87
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 26.06
  • 1.95
  • 73.94
  • 2.64
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 33.95
  • 1.41
  • 66.05
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.71
  • 27.00
  • 1.93
  • 73.00
  • 2.65
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 16.19
  • 1.14
  • 83.81
  • 1.36
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 13.13
  • 1.18
  • 86.87
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 9.50
  • 1.52
  • 90.50
  • 1.68
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 14.10
  • 0.85
  • 85.90
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 12.88
  • 0.41
  • 87.12
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 14.68
  • 0.35
  • 85.32
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 23.21
  • 0.33
  • 76.79
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 40.10
  • 0.30
  • 59.90
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 28.32
  • 0.42
  • 71.68
  • 0.59
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 20.03
  • 0.40
  • 79.97
  • 0.51
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 69.89
  • 0.22
  • 30.11
  • 0.72

国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 报告期末总份额 90.96亿份，比上期增加 7.16%， 期末净资产 118.97亿元，比上期增加 16.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 7.72
  • 1.64
  • 90.96
  • 7.16
  • 118.97
  • 2023-12-31
  • 3.35
  • 4.74
  • 84.88
  • -1.61
  • 102.21
  • 2023-09-30
  • 9.42
  • 0.14
  • 86.27
  • 12.05
  • 92.22
  • 2023-06-30
  • 12.07
  • 2.46
  • 76.99
  • 14.26
  • 85.50
  • 2023-03-31
  • 1.29
  • 0.08
  • 67.38
  • 1.83
  • 62.11
  • 2022-12-31
  • 7.56
  • 0.13
  • 66.17
  • 12.65
  • 51.50
  • 2022-09-30
  • 6.08
  • 0.39
  • 58.74
  • 10.73
  • 46.54
  • 2022-06-30
  • 9.68
  • 0.04
  • 53.05
  • 22.21
  • 41.74
  • 2022-03-31
  • 9.59
  • 1.28
  • 43.41
  • 562.14
  • 41.86
  • 2021-12-31
  • 1.82
  • 0.00
  • 6.56
  • 38.43
  • 34.96
  • 2021-09-30
  • 1.02
  • 0.00
  • 4.74
  • 27.45
  • 23.13
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 3.72
  • -1.59
  • 17.93
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.14
  • 3.78
  • 2.16
  • 16.68
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 0.00
  • 3.70
  • 31.72
  • 16.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.81
  • -2.09
  • 11.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 10.61
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.00
  • 2.87
  • 8.72
  • 8.18
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 0.06
  • 2.64
  • 15.82
  • 8.35
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.02
  • 2.28
  • 6.55
  • 6.48
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.19
  • 2.14
  • 5.43
  • 5.86
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 2.03
  • -23.43
  • 5.26
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.71
  • 2.65
  • -19.96
  • 6.03
  • 2018-09-30
  • 1.96
  • 0.01
  • 3.31
  • 143.78
  • 9.10
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 1.36
  • 9.71
  • 3.32
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.27
  • 1.24
  • -8.85
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 1.36
  • 2.26
  • 2.98
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.33
  • -20.88
  • 2.77
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 0.06
  • 1.68
  • 18.36
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.00
  • 1.42
  • 43.60
  • 2.79
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.99
  • 83.92
  • 1.76
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.54
  • 12.60
  • 0.92
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.48
  • -9.50
  • 0.74
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.53
  • 29.54
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.41
  • -18.14
  • 0.64
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.50
  • 16.42
  • 0.70
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.43
  • -28.51
  • 0.61
  • 2015-03-31
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.60
  • 20.15
  • 0.84
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.50
  • -23.21
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.65
  • 10.24
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.59
  • -20.37
  • 0.74
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 0.03
  • 0.74
  • 45.43
  • 0.87
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.60
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.51
  • -29.32
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.72
  • --
  • 0.69

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