- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中证香港证券投资主题ETF 的基金机构持有 15.20亿份，占总份额的 45.28% ，个人投资者持有 18.37亿份，占总份额的 54.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.20
- 45.28
- 18.37
- 54.72
- 33.57
- 2023-12-31
- 9.48
- 41.31
- 13.46
- 58.69
- 22.94
- 2023-06-30
- 4.09
- 28.78
- 10.12
- 71.22
- 14.21
- 2022-12-31
- 3.93
- 37.38
- 6.58
- 62.62
- 10.50
- 2022-06-30
- 6.19
- 53.79
- 5.32
- 46.21
- 11.50
- 2021-12-31
- 3.04
- 42.04
- 4.19
- 57.96
- 7.22
- 2021-06-30
- 1.87
- 21.73
- 6.73
- 78.27
- 8.60
- 2020-12-31
- 1.64
- 21.74
- 5.92
- 78.26
- 7.56
- 2020-06-30
- 0.54
- 16.48
- 2.74
- 83.52
- 3.28
易方达中证香港证券投资主题ETF 报告期末总份额 43.98亿份，比上期增加 30.99%， 期末净资产 58.56亿元，比上期增加 93.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.77
- 1.36
- 43.98
- 30.99
- 58.56
- 2024-06-30
- 5.67
- 0.25
- 33.57
- 19.27
- 30.23
- 2024-03-31
- 6.71
- 1.50
- 28.15
- 22.71
- 25.48
- 2023-12-31
- 2.40
- 1.68
- 22.94
- 3.22
- 23.64
- 2023-09-30
- 9.58
- 1.57
- 22.22
- 56.35
- 24.36
- 2023-06-30
- 4.38
- 0.32
- 14.21
- 39.98
- 15.32
- 2023-03-31
- 1.16
- 1.50
- 10.15
- -3.33
- 11.04
- 2022-12-31
- 2.29
- 3.12
- 10.50
- -7.32
- 11.28
- 2022-09-30
- 1.01
- 1.19
- 11.33
- -1.48
- 10.53
- 2022-06-30
- 3.26
- 1.78
- 11.50
- 14.71
- 13.28
- 2022-03-31
- 2.88
- 0.07
- 10.03
- 38.82
- 11.07
- 2021-12-31
- 1.02
- 1.07
- 7.22
- -0.76
- 9.39
- 2021-09-30
- 0.61
- 1.94
- 7.28
- -15.35
- 9.61
- 2021-06-30
- 3.25
- 3.21
- 8.60
- 0.53
- 10.82
- 2021-03-31
- 3.12
- 2.12
- 8.55
- 13.09
- 10.82
- 2020-12-31
- 2.19
- 0.58
- 7.56
- 26.82
- 9.36
- 2020-09-30
- 4.04
- 1.35
- 5.96
- 81.59
- 7.10
- 2020-06-30
- 1.37
- 5.96
- 3.28
- --
- 3.69