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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安德国(DAX)ETF 的基金机构持有 4.01亿份，占总份额的 53.81% ，个人投资者持有 3.44亿份，占总份额的 46.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.01
  • 53.81
  • 3.44
  • 46.19
  • 7.45
  • 2023-12-31
  • 2.21
  • 53.77
  • 1.90
  • 46.23
  • 4.12
  • 2023-06-30
  • 1.78
  • 51.85
  • 1.65
  • 48.15
  • 3.43
  • 2022-12-31
  • 3.07
  • 66.59
  • 1.54
  • 33.41
  • 4.61
  • 2022-06-30
  • 3.69
  • 52.21
  • 3.38
  • 47.79
  • 7.06
  • 2021-12-31
  • 4.23
  • 80.65
  • 1.02
  • 19.35
  • 5.25
  • 2021-06-30
  • 5.36
  • 82.70
  • 1.12
  • 17.30
  • 6.48
  • 2020-12-31
  • 7.49
  • 82.17
  • 1.63
  • 17.83
  • 9.11
  • 2020-06-30
  • 8.70
  • 71.99
  • 3.39
  • 28.01
  • 12.09
  • 2019-12-31
  • 3.45
  • 82.37
  • 0.74
  • 17.63
  • 4.19
  • 2019-06-30
  • 3.83
  • 79.76
  • 0.97
  • 20.24
  • 4.81
  • 2018-12-31
  • 2.26
  • 71.64
  • 0.90
  • 28.36
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 1.21
  • 68.00
  • 0.57
  • 32.00
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 66.21
  • 0.51
  • 33.79
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.93
  • 60.46
  • 0.61
  • 39.54
  • 1.54
  • 2016-12-31
  • 1.15
  • 67.25
  • 0.56
  • 32.75
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 1.70
  • 78.22
  • 0.47
  • 21.78
  • 2.18
  • 2015-12-31
  • 1.89
  • 83.41
  • 0.38
  • 16.59
  • 2.26
  • 2015-06-30
  • 3.61
  • 91.03
  • 0.36
  • 8.97
  • 3.96
  • 2014-12-31
  • 8.15
  • 91.53
  • 0.75
  • 8.47
  • 8.91

华安德国(DAX)ETF 报告期末总份额 6.89亿份，比上期增加 -7.52%， 期末净资产 9.93亿元，比上期增加 -0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.66
  • 1.22
  • 6.89
  • -7.52
  • 9.93
  • 2024-06-30
  • 1.78
  • 0.55
  • 7.45
  • 19.88
  • 9.96
  • 2024-03-31
  • 3.15
  • 1.06
  • 6.21
  • 50.88
  • 8.54
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.60
  • 4.12
  • -6.79
  • 5.29
  • 2023-09-30
  • 1.12
  • 0.13
  • 4.42
  • 28.88
  • 5.06
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.23
  • 3.43
  • 8.72
  • 4.29
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 1.50
  • 3.15
  • -31.65
  • 3.68
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.93
  • 4.61
  • -29.12
  • 4.76
  • 2022-09-30
  • 2.23
  • 2.79
  • 6.51
  • -7.86
  • 5.54
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 0.94
  • 7.06
  • 13.32
  • 6.39
  • 2022-03-31
  • 2.00
  • 1.01
  • 6.23
  • 18.77
  • 6.49
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.15
  • 5.25
  • 1.55
  • 6.18
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 5.17
  • -20.28
  • 6.12
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 1.31
  • 6.48
  • -13.19
  • 8.01
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 1.72
  • 7.47
  • -18.05
  • 9.01
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 1.00
  • 9.11
  • -4.31
  • 10.53
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 2.62
  • 9.52
  • -21.22
  • 10.27
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 3.60
  • 12.09
  • -21.47
  • 12.56
  • 2020-03-31
  • 12.77
  • 1.56
  • 15.39
  • 267.56
  • 12.87
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.57
  • 4.19
  • -11.61
  • 4.70
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.35
  • 4.74
  • -1.46
  • 4.97
  • 2019-06-30
  • 1.16
  • 0.16
  • 4.81
  • 26.26
  • 5.10
  • 2019-03-31
  • 0.74
  • 0.09
  • 3.81
  • 20.58
  • 3.67
  • 2018-12-31
  • 0.85
  • 0.04
  • 3.16
  • 34.79
  • 2.91
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 0.06
  • 2.34
  • 31.78
  • 2.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.78
  • -3.00
  • 1.88
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 0.03
  • 1.83
  • 21.55
  • 1.95
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.06
  • 1.51
  • 7.49
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 1.40
  • -9.07
  • 1.61
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 0.20
  • 1.54
  • 7.30
  • 1.69
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.44
  • -16.06
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.71
  • -13.83
  • 1.68
  • 2016-09-30
  • 0.41
  • 0.60
  • 1.99
  • -8.72
  • 1.84
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.18
  • -1.36
  • 1.85
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.21
  • -2.43
  • 1.93
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.37
  • 2.26
  • -12.90
  • 2.06
  • 2015-09-30
  • 0.65
  • 2.02
  • 2.60
  • -34.45
  • 2.16
  • 2015-06-30
  • 1.18
  • 2.52
  • 3.96
  • -25.20
  • 3.81
  • 2015-03-31
  • 1.35
  • 4.96
  • 5.30
  • -40.53
  • 5.44
  • 2014-12-31
  • 4.33
  • 0.56
  • 8.91
  • --
  • 8.52

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