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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 的基金机构持有 0.26亿份,占总份额的 41.65% ,个人投资者持有 0.37亿份,占总份额的 58.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 41.65
  • 0.37
  • 58.35
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 50.44
  • 0.25
  • 49.56
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 47.12
  • 0.28
  • 52.88
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 45.10
  • 0.28
  • 54.90
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 46.61
  • 0.41
  • 53.39
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 56.68
  • 0.43
  • 43.32
  • 1.00

易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 报告期末总份额 0.58亿份,比上期增加 -3.34%, 期末净资产 0.60亿元,比上期增加 3.21%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.58
  • -3.34
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.60
  • -5.52
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.63
  • 13.41
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.56
  • 8.75
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.51
  • -3.74
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.53
  • 1.91
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.95
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.51
  • -18.28
  • 0.66
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.24
  • 0.63
  • -18.73
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.85
  • 0.77
  • -48.53
  • 0.84
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 0.27
  • 1.50
  • 49.80
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 1.00
  • 4.69
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 1.15
  • 0.96
  • --
  • 1.01

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