- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 的基金机构持有 2.34亿份，占总份额的 39.38% ，个人投资者持有 3.60亿份，占总份额的 60.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.34
- 39.38
- 3.60
- 60.62
- 5.93
- 2023-12-31
- 1.28
- 42.55
- 1.73
- 57.45
- 3.00
- 2023-06-30
- 0.84
- 35.69
- 1.51
- 64.31
- 2.35
- 2022-12-31
- 0.29
- 50.29
- 0.29
- 49.71
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.26
- 41.65
- 0.37
- 58.35
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.26
- 50.44
- 0.25
- 49.56
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.25
- 47.12
- 0.28
- 52.88
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.23
- 45.10
- 0.28
- 54.90
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.36
- 46.61
- 0.41
- 53.39
- 0.77
- 2019-12-31
- 0.57
- 56.68
- 0.43
- 43.32
- 1.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 报告期末总份额 5.59亿份，比上期增加 -5.81%， 期末净资产 8.07亿元，比上期增加 -0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.73
- 1.08
- 5.59
- -5.81
- 8.07
- 2024-06-30
- 1.12
- 0.39
- 5.93
- 14.14
- 8.14
- 2024-03-31
- 2.19
- 0.00
- 5.20
- 73.07
- 7.67
- 2023-12-31
- 0.64
- 0.57
- 3.00
- 2.21
- 3.88
- 2023-09-30
- 0.68
- 0.09
- 2.94
- 25.12
- 3.49
- 2023-06-30
- 1.78
- 0.06
- 2.35
- 276.39
- 2.99
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.02
- 0.62
- 7.77
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.07
- 0.58
- -3.34
- 0.60
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.60
- -5.52
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.00
- 0.63
- 13.41
- 0.62
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.56
- 8.75
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.61
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.51
- -3.74
- 0.66
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.53
- 1.91
- 0.67
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.52
- 1.95
- 0.68
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.12
- 0.51
- -18.28
- 0.66
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.24
- 0.63
- -18.73
- 0.70
- 2020-06-30
- 0.12
- 0.85
- 0.77
- -48.53
- 0.84
- 2020-03-31
- 0.77
- 0.27
- 1.50
- 49.80
- 1.38
- 2019-12-31
- 0.06
- 0.01
- 1.00
- 4.69
- 1.12
- 2019-09-30
- 0.13
- 1.15
- 0.96
- --
- 1.01