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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

易方达奥明日经225ETF(QDII) 的基金机构持有 2.36亿份，占总份额的 25.48% ，个人投资者持有 6.90亿份，占总份额的 74.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 2.36
  • 25.48
  • 6.90
  • 74.52
  • 9.26
  • 2025-06-30
  • 4.39
  • 54.92
  • 3.60
  • 45.08
  • 7.99
  • 2024-12-31
  • 1.64
  • 37.95
  • 2.68
  • 62.05
  • 4.32
  • 2024-06-30
  • 2.34
  • 39.38
  • 3.60
  • 60.62
  • 5.93
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 42.55
  • 1.73
  • 57.45
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 35.69
  • 1.51
  • 64.31
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 50.29
  • 0.29
  • 49.71
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 41.65
  • 0.37
  • 58.35
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 50.44
  • 0.25
  • 49.56
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 47.12
  • 0.28
  • 52.88
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 45.10
  • 0.28
  • 54.90
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 46.61
  • 0.41
  • 53.39
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 56.68
  • 0.43
  • 43.32
  • 1.00

易方达奥明日经225ETF(QDII) 报告期末总份额 9.26亿份，比上期增加 7.68%， 期末净资产 16.28亿元，比上期增加 13.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.79
  • 0.13
  • 9.26
  • 7.68
  • 16.28
  • 2025-09-30
  • 1.48
  • 0.87
  • 8.60
  • 7.57
  • 14.37
  • 2025-06-30
  • 1.11
  • 2.69
  • 7.99
  • -16.55
  • 12.44
  • 2025-03-31
  • 5.26
  • 0.00
  • 9.58
  • 121.78
  • 12.81
  • 2024-12-31
  • 0.40
  • 1.67
  • 4.32
  • -22.72
  • 6.16
  • 2024-09-30
  • 0.73
  • 1.08
  • 5.59
  • -5.81
  • 8.07
  • 2024-06-30
  • 1.12
  • 0.39
  • 5.93
  • 14.14
  • 8.14
  • 2024-03-31
  • 2.19
  • 0.00
  • 5.20
  • 73.07
  • 7.67
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 0.57
  • 3.00
  • 2.21
  • 3.88
  • 2023-09-30
  • 0.68
  • 0.09
  • 2.94
  • 25.12
  • 3.49
  • 2023-06-30
  • 1.78
  • 0.06
  • 2.35
  • 276.39
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.62
  • 7.77
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.58
  • -3.34
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.60
  • -5.52
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.63
  • 13.41
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.56
  • 8.75
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.51
  • -3.74
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.53
  • 1.91
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.95
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.51
  • -18.28
  • 0.66
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.24
  • 0.63
  • -18.73
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.85
  • 0.77
  • -48.53
  • 0.84
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 0.27
  • 1.50
  • 49.80
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 1.00
  • 4.69
  • 1.12
  • 2019-09-30
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