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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实基本面50ETF 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 33.72% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 66.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 33.72
  • 0.95
  • 66.28
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 13.32
  • 0.93
  • 86.68
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 16.64
  • 0.99
  • 83.36
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 18.91
  • 0.98
  • 81.09
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 7.80
  • 1.03
  • 92.20
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 14.65
  • 1.04
  • 85.35
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 13.16
  • 1.36
  • 86.84
  • 1.56
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 9.04
  • 3.16
  • 90.96
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 3.36
  • 44.34
  • 4.22
  • 55.66
  • 7.58

嘉实基本面50ETF 报告期末总份额 1.03亿份，比上期增加 -19.62%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -16.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.34
  • 1.03
  • -19.62
  • 1.26
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.28
  • -10.64
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.44
  • -1.84
  • 1.56
  • 2023-09-30
  • 0.62
  • 0.23
  • 1.46
  • 35.91
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.08
  • -7.71
  • 1.24
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.17
  • -1.52
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.19
  • -3.66
  • 1.26
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 1.23
  • 2.24
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 1.20
  • 5.52
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.27
  • 1.14
  • 2.42
  • 1.23
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.38
  • 1.11
  • -11.45
  • 1.22
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.28
  • 1.26
  • 2.95
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 0.46
  • 1.22
  • 0.00
  • 1.35
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 1.03
  • 1.22
  • -21.87
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 1.12
  • 1.56
  • -18.72
  • 1.76
  • 2020-09-30
  • 1.45
  • 3.00
  • 1.92
  • -44.59
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 1.89
  • 2.33
  • 3.47
  • -11.27
  • 3.31
  • 2020-03-31
  • 1.49
  • 5.16
  • 3.91
  • -48.41
  • 3.64
  • 2019-12-31
  • 2.23
  • 5.24
  • 7.58
  • -28.38
  • 8.07
  • 2019-09-30
  • 1.00
  • 34.00
  • 10.59
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  • 10.68

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