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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银行FUND 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 41.57% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 58.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 41.57
  • 0.37
  • 58.43
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 27.50
  • 0.62
  • 72.50
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 38.61
  • 0.71
  • 61.39
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 46.67
  • 0.87
  • 53.33
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 48.18
  • 0.86
  • 51.82
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.86
  • 38.71
  • 1.36
  • 61.29
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 26.03
  • 1.26
  • 73.97
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 63.12
  • 0.52
  • 36.88
  • 1.42
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 12.03
  • 1.49
  • 87.97
  • 1.70

银行FUND 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -14.15%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 -3.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.55
  • -14.15
  • 0.79
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.25
  • 0.64
  • -21.10
  • 0.81
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.81
  • -5.84
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.86
  • -3.39
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 0.89
  • -23.36
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.43
  • 1.16
  • -23.24
  • 1.28
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.51
  • -7.66
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 1.63
  • -2.10
  • 1.80
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.67
  • 0.60
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.66
  • -2.65
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.64
  • 1.70
  • -23.41
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.50
  • 2.22
  • -12.42
  • 2.54
  • 2021-09-30
  • 1.79
  • 0.96
  • 2.54
  • 48.66
  • 2.91
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 0.82
  • 1.71
  • 10.71
  • 2.08
  • 2021-03-31
  • 1.11
  • 0.98
  • 1.54
  • 8.83
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 1.32
  • 1.42
  • -19.82
  • 1.55
  • 2020-09-30
  • 1.68
  • 1.60
  • 1.77
  • 4.13
  • 1.74
  • 2020-06-30
  • 0.75
  • 1.18
  • 1.70
  • -20.23
  • 1.52
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 1.43
  • 2.13
  • --
  • 1.84

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