- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 512680
- 基金简称 军工基金
- 基金类型 ETF
- 基金全称 军工基金
- 投资类型 股票型
- 基金经理 刘杰
- 成立日期 2016-08-30
- 成立规模 8.89亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 3.88亿份（2018-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证军工指数
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即中证军工指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘杰 上任时间：2016-08-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 广发纳斯达克100指数(QDII)C
- 1.52%
- 2.89%
- 25.78%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)C
- 1.46%
- 2.89%
- 24.73%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)A
- -7.33%
- -0.96%
- -23.46%
- 2018-08-06~至今
- 广发美国房地产指数(QDII)人民币
- -1.02%
- -0.96%
- -3.55%
- 2018-08-06~至今
- 广发美国房地产指数(QDII)美元
- -2.57%
- -0.96%
- -8.72%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球医疗保健(QDII)(人民币)
- 3.43%
- -0.96%
- 12.57%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球医疗保健(QDII)(美元)
- 1.83%
- -0.96%
- 6.57%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球农业指数(QDII)(美元)
- -0.77%
- -0.96%
- -2.69%
- 2018-08-06~至今
- 广发生物科技指数(QDII)(人民币)
- -9.67%
- -0.96%
- -30.01%
- 2018-08-06~至今
- 广发生物科技指数(QDII)(美元)
- -11.05%
- -0.96%
- -33.69%
- 2018-08-06~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C
- -13.59%
- -0.96%
- -40.10%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)C
- -4.17%
- -0.96%
- -13.89%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳指100ETF
- -6.00%
- -0.96%
- -19.51%
- 2018-08-06~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
- -13.87%
- -0.96%
- -40.79%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球农业指数(QDII)
- 0.81%
- -0.96%
- 2.86%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳斯达克100指数(QDII)A
- -5.88%
- -0.96%
- -19.17%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)A
- -4.03%
- -0.96%
- -13.46%
- 2018-08-06~至今
- 广发中证军工ETF联接C
- -6.11%
- -15.88%
- -7.95%
- 2018-02-13~至今
- 广发创业板ETF联接A
- -19.21%
- -13.79%
- -13.38%
- 2017-05-25~至今
- 广发创业板ETF联接C
- -19.08%
- -13.79%
- -13.29%
- 2017-05-25~至今
- 创业ETF
- -19.32%
- -14.53%
- -12.80%
- 2017-04-25~至今
- 广发中证环保ETF
- -29.49%
- -14.94%
- -17.52%
- 2017-01-25~至今
- 广发中证军工ETF联接A
- -33.00%
- -10.11%
- -17.03%
- 2016-09-26~至今
- 军工基金
- -33.47%
- -12.87%
- -16.78%
- 2016-08-30~至今
- 广发养老指数C
- -8.05%
- -11.21%
- -3.48%
- 2016-07-06~至今
- 广发环保C
- -29.82%
- -11.21%
- -13.88%
- 2016-07-06~至今
- 广发沪深300ETF联接C
- 5.44%
- -11.21%
- 2.26%
- 2016-07-06~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)C
- -18.20%
- -7.21%
- -7.94%
- 2016-06-15~至今
- 广发养老指数A
- -2.47%
- -8.83%
- -0.88%
- 2016-01-25~至今
- 广发环保A
- -24.48%
- -8.83%
- -9.49%
- 2016-01-25~至今
- 广发中小板300ETF
- -20.56%
- -8.83%
- -7.85%
- 2016-01-25~至今
- 广发中小板300联接
- -20.66%
- -8.83%
- -7.89%
- 2016-01-25~至今
- 广发沪深300ETF
- 4.68%
- -26.89%
- 1.42%
- 2015-08-20~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)A
- 20.30%
- 30.85%
- 4.07%
- 2014-04-01~至今
- 广发沪深300ETF联接A
- 60.52%
- 30.85%
- 10.75%
- 2014-04-01~至今
- 广发中证500ETF
- 22.61%
- 30.85%
- 4.49%
- 2014-04-01~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
14.95%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.90%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.35%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.0030%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-26.78%5近一年收益率
同类基金排行
-
美国消费
162415
20.02%1近一年收益率
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广发全球医疗保健(QDII)(人民币)
000369
17.37%2近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)A
270042
14.95%3近一年收益率
-
大成纳斯达克100指数
000834
14.38%4近一年收益率
-
华安纳斯达克100指数
040046
14.28%5近一年收益率