- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 512680
- 基金简称 军工基金
- 基金类型 ETF
- 基金全称 广发中证军工ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 霍华明
- 成立日期 2016-08-30
- 成立规模 8.89亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 28.95亿份（2020-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证军工指数
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即中证军工指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
霍华明 上任时间：2019-11-14
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 广发中小板300联接C
- 9.13%
- 10.60%
- 48.25%
- 2020-10-30~至今
- 广发上海金ETF联接A
- -8.61%
- 5.59%
- -17.86%
- 2020-08-05~至今
- 广发上海金ETF联接C
- -8.76%
- 5.59%
- -18.16%
- 2020-08-05~至今
- 广发上海金ETF
- -6.00%
- 4.79%
- -10.94%
- 2020-07-08~至今
- 广发养老指数A
- 37.58%
- 22.56%
- 30.93%
- 2019-11-14~至今
- 广发环保A
- 74.65%
- 22.56%
- 60.18%
- 2019-11-14~至今
- 广发养老指数C
- 37.27%
- 22.56%
- 30.69%
- 2019-11-14~至今
- 广发环保C
- 74.23%
- 22.56%
- 59.86%
- 2019-11-14~至今
- 广发中证军工ETF联接A
- 74.26%
- 22.56%
- 59.88%
- 2019-11-14~至今
- 广发中证军工ETF联接C
- 73.82%
- 22.56%
- 59.54%
- 2019-11-14~至今
- 广发中小板300ETF
- 55.33%
- 22.56%
- 45.08%
- 2019-11-14~至今
- 广发中小板300联接A
- 51.79%
- 22.56%
- 42.28%
- 2019-11-14~至今
- 广发中证环保ETF
- 80.00%
- 22.56%
- 64.31%
- 2019-11-14~至今
- 广发中证军工ETF
- 81.86%
- 22.56%
- 65.75%
- 2019-11-14~至今
- 广发中证京津冀ETF联接A
- -8.65%
- 14.40%
- -3.23%
- 2018-04-19~至今
- 广发中证京津冀ETF联接C
- -9.16%
- 14.40%
- -3.43%
- 2018-04-19~至今
- 广发中证京津冀ETF
- -12.38%
- 14.40%
- -4.68%
- 2018-04-19~至今
- 广发中证基建工程指数A
- -26.56%
- 3.46%
- -9.88%
- 2018-02-01~至今
- 广发中证基建工程指数C
- -26.80%
- 3.46%
- -9.98%
- 2018-02-01~至今
- 广发信息技术联接A
- 31.75%
- 12.43%
- 7.62%
- 2017-04-20~至今
- 广发医药卫生联接A
- 59.81%
- 12.43%
- 13.30%
- 2017-04-20~至今
- 广发信息技术联接C
- 30.78%
- 12.43%
- 7.41%
- 2017-04-20~至今
- 广发医药卫生联接C
- 58.70%
- 12.43%
- 13.09%
- 2017-04-20~至今
- 广发中证全指医药卫生ETF
- 64.22%
- 12.43%
- 14.13%
- 2017-04-20~至今
- 广发中证全指信息技术ETF
- 34.52%
- 12.43%
- 8.22%
- 2017-04-20~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘杰
- 2016-08-30
- 2019-11-14
- 3年77天
- -26.98%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
65.94%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
52.55%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
47.71%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.32%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1160%5七日年化收益
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144.67%3近一年收益率
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工银高端制造股票
000793
123.58%4近一年收益率
-
工银生态环境股票
001245
120.80%5近一年收益率