--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实中证金融地产ETF 的基金机构持有 0.37亿份,占总份额的 93.88% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 6.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 93.88
  • 0.02
  • 6.12
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 89.66
  • 0.04
  • 10.34
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 89.23
  • 0.05
  • 10.77
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 87.68
  • 0.05
  • 12.32
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 88.85
  • 0.04
  • 11.15
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 83.88
  • 0.06
  • 16.12
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 91.76
  • 0.03
  • 8.24
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 93.67
  • 0.02
  • 6.33
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 93.32
  • 0.02
  • 6.68
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 94.18
  • 0.02
  • 5.82
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 94.08
  • 0.02
  • 5.92
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 92.06
  • 0.02
  • 7.94
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 91.12
  • 0.02
  • 8.88
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 92.43
  • 0.03
  • 7.57
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 90.95
  • 0.03
  • 9.05
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 91.40
  • 0.03
  • 8.60
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 50.32
  • 0.06
  • 49.68
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 69.61
  • 0.14
  • 30.39
  • 0.47

嘉实中证金融地产ETF 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -8.59%, 期末净资产 0.64亿元,比上期增加 -16.52%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -8.59
  • 0.64
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.82
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.39
  • -5.99
  • 0.70
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.42
  • -2.34
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.43
  • 7.55
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.40
  • -9.14
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.44
  • 15.90
  • 0.84
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.38
  • -1.31
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.38
  • 13.34
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.34
  • 11.57
  • 0.72
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.30
  • -19.87
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.38
  • -23.35
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.26
  • 0.49
  • 55.13
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -9.93
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.35
  • 29.37
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.27
  • -3.54
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.28
  • 14.15
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.25
  • -26.67
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.34
  • 13.45
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.48
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.00
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.31
  • -4.58
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.33
  • 54.14
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.21
  • -22.03
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.54
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.28
  • -16.30
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.34
  • 6.30
  • 0.55
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.32
  • -13.61
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -10.91
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.41
  • 2.49
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 0.40
  • -54.40
  • 0.72
  • 2015-09-30
  • 0.83
  • 0.06
  • 0.88
  • 685.00
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.27
  • 0.11
  • -60.20
  • 0.22
  • 2015-03-31
  • 0.59
  • 0.78
  • 0.28
  • -40.22
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 3.16
  • 3.21
  • 0.47
  • -8.70
  • 0.87
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 2.81
  • 0.52
  • --
  • 0.56

热销基金

同类基金排行