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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实中证主要消费ETF 的基金机构持有 3.91亿份，占总份额的 76.13% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 23.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.91
  • 76.13
  • 1.22
  • 23.87
  • 5.13
  • 2023-12-31
  • 4.25
  • 76.70
  • 1.29
  • 23.30
  • 5.55
  • 2023-06-30
  • 4.35
  • 76.50
  • 1.34
  • 23.50
  • 5.69
  • 2022-12-31
  • 5.85
  • 80.11
  • 1.45
  • 19.89
  • 7.30
  • 2022-06-30
  • 5.97
  • 80.97
  • 1.40
  • 19.03
  • 7.38
  • 2021-12-31
  • 5.69
  • 78.47
  • 1.56
  • 21.53
  • 7.25
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 73.51
  • 0.20
  • 26.49
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 71.79
  • 0.11
  • 28.21
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 65.10
  • 0.05
  • 34.90
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.06
  • 99.59
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.05
  • 94.80
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.43
  • 0.03
  • 97.57
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 9.19
  • 0.03
  • 90.81
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 9.37
  • 0.03
  • 90.63
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 32.11
  • 0.02
  • 67.89
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 64.40
  • 0.03
  • 35.60
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 63.93
  • 0.03
  • 36.07
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 54.90
  • 0.05
  • 45.10
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 67.57
  • 0.04
  • 32.43
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 75.30
  • 0.11
  • 24.70
  • 0.45

嘉实中证主要消费ETF 报告期末总份额 6.05亿份，比上期增加 17.99%， 期末净资产 4.63亿元，比上期增加 35.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.16
  • 0.23
  • 6.05
  • 17.99
  • 4.63
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.51
  • 5.13
  • -4.13
  • 3.41
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.44
  • 5.35
  • -3.52
  • 3.94
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 5.55
  • -1.16
  • 4.04
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.31
  • 5.61
  • -1.37
  • 4.35
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.64
  • 5.69
  • -5.81
  • 4.44
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 1.46
  • 6.04
  • -17.27
  • 5.40
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 1.16
  • 7.30
  • -2.09
  • 6.36
  • 2022-09-30
  • 0.94
  • 0.86
  • 7.46
  • 1.06
  • 6.48
  • 2022-06-30
  • 2.04
  • 1.20
  • 7.38
  • 12.93
  • 7.06
  • 2022-03-31
  • 1.16
  • 1.87
  • 6.53
  • -9.86
  • 5.43
  • 2021-12-31
  • 3.69
  • 2.30
  • 7.25
  • 23.74
  • 7.22
  • 2021-09-30
  • 1.55
  • 0.37
  • 5.86
  • 694.91
  • 5.41
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.06
  • 0.74
  • 77.80
  • 3.78
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.41
  • 9.22
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.38
  • 21.63
  • 1.98
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.15
  • 0.31
  • 123.65
  • 1.33
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.14
  • 134.43
  • 0.50
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 20.20
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.05
  • 67.77
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.49
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 16.94
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.49
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -12.65
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 33.88
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.49
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -12.65
  • 0.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -53.25
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.13
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.59
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -10.05
  • 0.13
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.78
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.57
  • 0.16
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -18.59
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 0.31
  • 0.13
  • -38.72
  • 0.23
  • 2015-03-31
  • 0.17
  • 0.41
  • 0.22
  • -51.70
  • 0.32
  • 2014-12-31
  • 0.77
  • 0.87
  • 0.45
  • -18.77
  • 0.55
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 2.73
  • 0.56
  • --
  • 0.63

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