- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 512560
- 基金简称 中证军工
- 基金类型 ETF
- 基金全称 易方达中证军工ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张湛
- 成立日期 2017-07-14
- 成立规模 3.16亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 3.79亿份（2021-03-31）
- 首次最低金额（元） 2000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.08%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证军工指数
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 3、融资及转融通证券出借在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。 （1）融资策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，参与融资业务。 （2）转融通证券出借策略本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险。 4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
张湛 上任时间：2020-04-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF
- 0.42%
- 1.95%
- 18.53%
- 2021-04-15~至今
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF
- -0.04%
- 0.87%
- -0.56%
- 2021-03-29~至今
- 易方达中证新能源ETF
- 2.83%
- 0.82%
- 26.05%
- 2021-03-11~至今
- 易方达中证生物科技主题ETF
- -6.84%
- -2.83%
- -22.79%
- 2021-01-14~至今
- 易方达中证军工指数(LOF)
- -17.39%
- -1.08%
- -46.06%
- 2021-01-01~至今
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)
- -13.49%
- -1.08%
- -37.39%
- 2021-01-01~至今
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 12.98%
- 0.67%
- 36.86%
- 2020-12-03~至今
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
- 18.17%
- 0.67%
- 53.60%
- 2020-12-03~至今
- 易方达中证人工智能主题ETF
- -7.07%
- 8.11%
- -9.40%
- 2020-07-27~至今
- 易方达中证军工ETF
- 39.11%
- 21.15%
- 39.88%
- 2020-04-30~至今
- 易方达中证全指证券公司ETF
- 15.65%
- 21.15%
- 15.93%
- 2020-04-30~至今
- 易方达中证科技50ETF
- 56.18%
- 24.23%
- 49.60%
- 2020-03-16~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 余海燕
- 2017-07-14
- 2021-04-15
- 3年277天
- 18.37%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
38.27%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
24.57%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
21.20%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.39%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0030%5七日年化收益
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创金合信工业周期股票A
005968
125.06%3近一年收益率
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汇丰晋信低碳先锋股票
540008
124.94%4近一年收益率
-
汇丰晋信智造先锋C
001644
124.92%5近一年收益率