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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

MSCIETF 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 27.51% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 72.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.17
  • 27.51
  • 0.44
  • 72.50
  • 0.60
  • 2024-12-31
  • 0.19
  • 27.67
  • 0.50
  • 72.33
  • 0.69
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 8.77
  • 0.58
  • 73.89
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 10.33
  • 0.68
  • 72.79
  • 0.93
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 7.96
  • 0.73
  • 75.69
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 1.37
  • 0.73
  • 16.06
  • 4.53
  • 2022-06-30
  • 4.58
  • 86.75
  • 0.70
  • 13.25
  • 5.28
  • 2021-12-31
  • 2.90
  • 79.96
  • 0.73
  • 20.04
  • 3.63
  • 2021-06-30
  • 3.02
  • 77.31
  • 0.89
  • 22.69
  • 3.90
  • 2020-12-31
  • 3.14
  • 75.31
  • 1.03
  • 24.69
  • 4.17
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 29.87
  • 1.24
  • 70.13
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 0.97
  • 33.16
  • 1.96
  • 66.84
  • 2.93
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 21.53
  • 3.01
  • 78.47
  • 3.83
  • 2018-12-31
  • 3.69
  • 35.09
  • 6.82
  • 64.91
  • 10.51
  • 2018-06-30
  • 2.74
  • 28.12
  • 7.01
  • 71.88
  • 9.75

MSCIETF 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -9.99%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 7.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.99
  • 0.78
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.60
  • -4.76
  • 0.72
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.63
  • -8.69
  • 0.74
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.69
  • -11.53
  • 0.82
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.00
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.78
  • -10.34
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.87
  • -6.45
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.93
  • -3.12
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.96
  • -8.57
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 3.51
  • 1.05
  • -76.81
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.53
  • -11.69
  • 5.19
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.36
  • 5.13
  • -2.84
  • 5.78
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 0.12
  • 5.28
  • 10.69
  • 6.79
  • 2022-03-31
  • 1.32
  • 0.18
  • 4.77
  • 31.40
  • 5.69
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 0.66
  • 3.63
  • -3.20
  • 6.45
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 3.75
  • -3.85
  • 6.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.90
  • -1.51
  • 6.97
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 3.96
  • -5.04
  • 6.49
  • 2020-12-31
  • 1.79
  • 0.33
  • 4.17
  • 53.86
  • 7.00
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 0.24
  • 2.71
  • 53.09
  • 3.99
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.44
  • 1.77
  • -13.65
  • 2.26
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 1.16
  • 2.05
  • -30.03
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 2.93
  • -30.40
  • 3.39
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 0.58
  • 4.21
  • 9.92
  • 4.49
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 4.80
  • 3.83
  • -52.77
  • 3.96
  • 2019-03-31
  • 1.24
  • 3.64
  • 8.11
  • -22.83
  • 8.39
  • 2018-12-31
  • 2.28
  • 0.60
  • 10.51
  • 19.02
  • 8.57
  • 2018-09-30
  • 0.90
  • 1.82
  • 8.83
  • -9.44
  • 8.13
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 6.12
  • 9.75
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