- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国中证价值ETF 的基金机构持有 20.94亿份，占总份额的 87.46% ，个人投资者持有 3.00亿份，占总份额的 12.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.94
- 87.46
- 3.00
- 12.54
- 23.95
- 2023-12-31
- 3.10
- 72.14
- 1.20
- 27.86
- 4.30
- 2023-06-30
- 1.07
- 67.14
- 0.52
- 32.86
- 1.59
- 2022-12-31
- 1.48
- 73.56
- 0.53
- 26.44
- 2.01
- 2022-06-30
- 1.36
- 71.64
- 0.54
- 28.36
- 1.90
- 2021-12-31
- 0.69
- 61.58
- 0.43
- 38.42
- 1.12
- 2021-06-30
- 0.29
- 24.24
- 0.50
- 42.06
- 1.20
- 2020-12-31
- 0.58
- 45.65
- 0.69
- 54.35
- 1.28
- 2020-06-30
- 0.80
- 45.47
- 0.96
- 54.53
- 1.76
- 2019-12-31
- 2.17
- 45.34
- 2.61
- 54.66
- 4.78
- 2019-06-30
- 1.60
- 30.21
- 3.70
- 69.79
- 5.31
富国中证价值ETF 报告期末总份额 26.42亿份，比上期增加 10.31%， 期末净资产 26.24亿元，比上期增加 21.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.31
- 5.84
- 26.42
- 10.31
- 26.24
- 2024-06-30
- 19.48
- 2.72
- 23.95
- 233.19
- 21.67
- 2024-03-31
- 4.49
- 1.60
- 7.19
- 67.25
- 6.44
- 2023-12-31
- 0.84
- 1.16
- 4.30
- 86.14
- 3.57
- 2023-09-30
- 0.91
- 0.19
- 2.31
- 45.32
- 4.37
- 2023-06-30
- 0.27
- 0.60
- 1.59
- -17.20
- 2.94
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.33
- 1.92
- -4.48
- 3.49
- 2022-12-31
- 0.44
- 0.15
- 2.01
- 16.87
- 3.39
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.32
- 1.72
- -9.48
- 2.86
- 2022-06-30
- 0.74
- 0.67
- 1.90
- 3.83
- 3.50
- 2022-03-31
- 0.97
- 0.26
- 1.83
- 63.47
- 3.44
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.06
- 1.12
- -0.89
- 2.11
- 2021-09-30
- 0.17
- 0.24
- 1.13
- -5.84
- 2.03
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.06
- 1.20
- 3.45
- 2.01
- 2021-03-31
- 0.21
- 0.33
- 1.16
- -9.39
- 1.88
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.27
- 1.28
- -15.25
- 1.91
- 2020-09-30
- 0.79
- 1.04
- 1.51
- -14.22
- 2.18
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.80
- 1.76
- -28.76
- 2.19
- 2020-03-31
- 0.15
- 2.46
- 2.47
- -48.34
- 2.74
- 2019-12-31
- 1.21
- 1.52
- 4.78
- -6.09
- 5.61
- 2019-09-30
- 1.33
- 1.55
- 5.09
- -4.14
- 5.66
- 2019-06-30
- 2.07
- 0.94
- 5.31
- 27.04
- 5.92
- 2019-03-31
- 1.16
- 5.12
- 4.18
- --
- 4.92