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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保货币E 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 84.50% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 15.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 84.50
  • 0.01
  • 15.50
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 86.53
  • 0.01
  • 13.47
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 84.11
  • 0.01
  • 15.89
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 84.66
  • 0.01
  • 15.34
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 83.61
  • 0.01
  • 16.39
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 83.25
  • 0.01
  • 16.75
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 76.41
  • 0.02
  • 23.59
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 84.59
  • 0.01
  • 15.41
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 84.49
  • 0.01
  • 15.51
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 78.05
  • 0.02
  • 21.95
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 63.72
  • 0.03
  • 36.28
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 84.43
  • 0.01
  • 15.57
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 26.23
  • 0.03
  • 73.77
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 6.83
  • 98.00
  • 0.14
  • 2.00
  • 6.96
  • 2017-06-30
  • 11.57
  • 99.40
  • 0.07
  • 0.60
  • 11.64
  • 2016-12-31
  • 13.58
  • 98.51
  • 0.21
  • 1.49
  • 13.78

国寿安保货币E 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -0.50%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -0.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.50
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.32
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.66
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.07
  • -0.92
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.80
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.43
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.43
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.36
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.06
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.95
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.52
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.60
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -3.07
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.56
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 18.54
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.57
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.79
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -4.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.32
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.15
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.08
  • -1.15
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.33
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.08
  • -52.09
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.03
  • 0.16
  • 378.04
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.03
  • -94.86
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 6.50
  • 0.67
  • -90.45
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 5.91
  • 6.96
  • -43.77
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • 1.52
  • 0.77
  • 12.39
  • 6.38
  • 12.39
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 2.63
  • 11.64
  • -10.15
  • 11.64
  • 2017-03-31
  • 1.56
  • 2.38
  • 12.96
  • -5.99
  • 12.96
  • 2016-12-31
  • 3.72
  • 3.65
  • 13.78
  • 0.50
  • 13.78
  • 2016-09-30
  • 15.02
  • 1.31
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  • 13.71

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