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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实快线货币H 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.83% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 98.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.00
  • 98.17
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 98.04
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 98.18
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 759.94
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 96.94
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 11.42
  • 0.00
  • 88.58
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 8.20
  • 0.00
  • 91.80
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 16.72
  • 0.00
  • 83.28
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 14.65
  • 0.00
  • 85.35
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 16.86
  • 0.57
  • 83.14
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 35.06
  • 0.01
  • 64.94
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 77.05
  • 0.02
  • 22.95
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 30.09
  • 0.07
  • 69.91
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

嘉实快线货币H 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -32.42%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -32.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.42
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 52.22
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.22
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.39
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.64
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.74
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.78
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.89
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.76
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.25
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.28
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.19
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.41
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.82
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.22
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.97
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.18
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.89
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.96
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.00
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.99
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.13
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -29.80
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -51.13
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -41.56
  • 1.98
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -57.73
  • 3.39
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.08
  • -56.81
  • 8.03
  • 2016-09-30
  • 0.50
  • 0.42
  • 0.19
  • 80.84
  • 18.59
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.27
  • 0.10
  • 87.81
  • 10.28
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.05
  • -45.27
  • 5.47
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
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  • 10.00

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