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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华日利 的基金机构持有 5.29亿份，占总份额的 68.05% ，个人投资者持有 2.48亿份，占总份额的 31.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.29
  • 68.05
  • 2.48
  • 31.95
  • 7.77
  • 2023-12-31
  • 6.89
  • 76.82
  • 2.08
  • 23.18
  • 8.97
  • 2023-06-30
  • 8.69
  • 78.45
  • 2.39
  • 21.55
  • 11.08
  • 2022-12-31
  • 9.25
  • 81.54
  • 2.09
  • 18.46
  • 11.35
  • 2022-06-30
  • 9.03
  • 78.38
  • 2.49
  • 21.62
  • 11.53
  • 2021-12-31
  • 8.68
  • 81.85
  • 1.92
  • 18.15
  • 10.60
  • 2021-06-30
  • 9.94
  • 84.00
  • 1.89
  • 16.00
  • 11.83
  • 2020-12-31
  • 7.34
  • 82.58
  • 1.55
  • 17.42
  • 8.88
  • 2020-06-30
  • 4.03
  • 66.26
  • 2.05
  • 33.74
  • 6.08
  • 2019-12-31
  • 2.65
  • 60.67
  • 1.72
  • 39.33
  • 4.36
  • 2019-06-30
  • 3.27
  • 61.75
  • 2.03
  • 38.25
  • 5.30
  • 2018-12-31
  • 3.57
  • 70.86
  • 1.47
  • 29.14
  • 5.03
  • 2018-06-30
  • 3.04
  • 68.14
  • 1.42
  • 31.86
  • 4.46
  • 2017-12-31
  • 1.61
  • 61.36
  • 1.01
  • 38.64
  • 2.62
  • 2017-06-30
  • 1.81
  • 61.27
  • 1.15
  • 38.73
  • 2.96
  • 2016-12-31
  • 1.64
  • 69.93
  • 0.71
  • 30.07
  • 2.35
  • 2016-06-30
  • 3.76
  • 76.27
  • 1.17
  • 23.73
  • 4.93
  • 2015-12-31
  • 4.08
  • 81.80
  • 0.91
  • 18.20
  • 4.99
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 81.98
  • 0.18
  • 18.02
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 1.08
  • 81.38
  • 0.25
  • 18.62
  • 1.33
  • 2014-06-30
  • 0.36
  • 51.70
  • 0.34
  • 48.30
  • 0.70
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 63.25
  • 0.02
  • 36.75
  • 0.05
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 75.97
  • 0.01
  • 24.03
  • 0.02

银华日利 报告期末总份额 5.52亿份，比上期增加 -28.94%， 期末净资产 558.93亿元，比上期增加 -28.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.63
  • 3.87
  • 5.52
  • -28.94
  • 558.93
  • 2024-06-30
  • 1.99
  • 2.54
  • 7.77
  • -6.62
  • 783.90
  • 2024-03-31
  • 2.07
  • 2.72
  • 8.32
  • -7.26
  • 836.25
  • 2023-12-31
  • 1.98
  • 3.55
  • 8.97
  • -14.89
  • 897.58
  • 2023-09-30
  • 2.98
  • 3.52
  • 10.54
  • -4.90
  • 1,068.39
  • 2023-06-30
  • 3.18
  • 3.83
  • 11.08
  • -5.54
  • 1,118.83
  • 2023-03-31
  • 3.10
  • 2.72
  • 11.73
  • 3.36
  • 1,179.10
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 2.64
  • 11.35
  • -11.38
  • 1,135.81
  • 2022-09-30
  • 2.88
  • 1.60
  • 12.81
  • 11.11
  • 1,299.09
  • 2022-06-30
  • 3.50
  • 4.35
  • 11.53
  • -6.80
  • 1,164.68
  • 2022-03-31
  • 3.13
  • 1.36
  • 12.37
  • 16.68
  • 1,244.01
  • 2021-12-31
  • 1.30
  • 3.57
  • 10.60
  • -17.63
  • 1,060.90
  • 2021-09-30
  • 2.56
  • 1.52
  • 12.87
  • 8.80
  • 1,308.89
  • 2021-06-30
  • 1.17
  • 2.02
  • 11.83
  • -6.69
  • 1,196.94
  • 2021-03-31
  • 4.82
  • 1.03
  • 12.68
  • 42.70
  • 1,276.31
  • 2020-12-31
  • 2.65
  • 2.07
  • 8.88
  • 6.95
  • 889.40
  • 2020-09-30
  • 4.42
  • 2.19
  • 8.31
  • 36.69
  • 843.51
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 1.64
  • 6.08
  • -10.88
  • 614.41
  • 2020-03-31
  • 2.86
  • 0.40
  • 6.82
  • 56.28
  • 686.78
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 1.70
  • 4.36
  • -14.98
  • 436.87
  • 2019-09-30
  • 1.14
  • 1.31
  • 5.13
  • -3.21
  • 523.60
  • 2019-06-30
  • 1.87
  • 1.62
  • 5.30
  • 4.94
  • 537.87
  • 2019-03-31
  • 2.09
  • 2.07
  • 5.05
  • 0.42
  • 509.42
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 2.60
  • 5.03
  • -22.95
  • 503.79
  • 2018-09-30
  • 3.24
  • 1.17
  • 6.53
  • 46.46
  • 672.19
  • 2018-06-30
  • 2.30
  • 2.18
  • 4.46
  • 2.66
  • 455.30
  • 2018-03-31
  • 2.36
  • 0.64
  • 4.34
  • 65.92
  • 439.33
  • 2017-12-31
  • 2.08
  • 2.39
  • 2.62
  • -10.50
  • 262.16
  • 2017-09-30
  • 1.45
  • 1.49
  • 2.92
  • -1.20
  • 300.45
  • 2017-06-30
  • 1.76
  • 1.33
  • 2.96
  • 16.95
  • 301.21
  • 2017-03-31
  • 1.72
  • 1.54
  • 2.53
  • 7.72
  • 255.24
  • 2016-12-31
  • 0.85
  • 3.79
  • 2.35
  • -55.56
  • 235.19
  • 2016-09-30
  • 1.02
  • 0.66
  • 5.29
  • 7.34
  • 539.43
  • 2016-06-30
  • 1.59
  • 1.80
  • 4.93
  • -4.09
  • 499.38
  • 2016-03-31
  • 2.14
  • 1.99
  • 5.14
  • 2.98
  • 517.49
  • 2015-12-31
  • 1.32
  • 2.28
  • 4.99
  • -16.04
  • 499.33
  • 2015-09-30
  • 5.23
  • 0.27
  • 5.94
  • 505.17
  • 610.39
  • 2015-06-30
  • 1.31
  • 1.29
  • 0.98
  • 2.35
  • 100.22
  • 2015-03-31
  • 1.13
  • 1.51
  • 0.96
  • -28.06
  • 97.06
  • 2014-12-31
  • 1.58
  • 0.81
  • 1.33
  • 136.12
  • 133.54
  • 2014-09-30
  • 0.98
  • 1.11
  • 0.56
  • -19.02
  • 58.38
  • 2014-06-30
  • 0.94
  • 0.85
  • 0.70
  • 14.20
  • 71.37
  • 2014-03-31
  • 0.63
  • 0.07
  • 0.61
  • 1,057.00
  • 61.84
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 159.69
  • 5.45
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -11.55
  • 2.07
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.02
  • --
  • 2.31

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