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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商财富宝货币ETFE 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 64.09% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 35.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 64.09
  • 0.07
  • 35.91
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 81.83
  • 0.06
  • 18.17
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 86.50
  • 0.08
  • 13.50
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 91.45
  • 0.10
  • 8.55
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 91.77
  • 0.06
  • 8.23
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 95.63
  • 0.03
  • 4.37
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 64.13
  • 0.03
  • 35.87
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 67.46
  • 0.02
  • 32.54
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 55.87
  • 0.04
  • 44.13
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 46.72
  • 0.08
  • 53.28
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 58.13
  • 0.14
  • 41.87
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 56.77
  • 0.11
  • 43.23
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 47.43
  • 0.09
  • 52.57
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 54.67
  • 0.07
  • 45.33
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 56.17
  • 0.05
  • 43.83
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 49.00
  • 0.02
  • 51.00
  • 0.05

招商财富宝货币ETFE 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -34.57%， 期末净资产 12.78亿元，比上期增加 -34.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.13
  • -34.57
  • 12.78
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.20
  • -21.33
  • 19.54
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.25
  • -26.31
  • 24.83
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 0.34
  • -25.19
  • 33.70
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.28
  • 0.45
  • -25.70
  • 45.04
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.49
  • 0.61
  • -32.22
  • 60.63
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.50
  • 0.89
  • -25.64
  • 89.45
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 0.58
  • 1.20
  • -2.83
  • 120.29
  • 2022-09-30
  • 1.21
  • 0.67
  • 1.24
  • 77.47
  • 123.78
  • 2022-06-30
  • 0.82
  • 1.13
  • 0.70
  • -30.64
  • 69.75
  • 2022-03-31
  • 1.08
  • 0.76
  • 1.01
  • 47.59
  • 100.55
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 0.36
  • 0.68
  • 36.42
  • 68.13
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.16
  • 0.50
  • 543.93
  • 49.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.53
  • 7.76
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.88
  • 7.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.21
  • 7.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -25.72
  • 7.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -21.37
  • 10.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -12.11
  • 12.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.15
  • -43.66
  • 14.59
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.26
  • -22.33
  • 25.89
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.33
  • 13.88
  • 33.33
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.29
  • 16.47
  • 29.27
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.25
  • -25.07
  • 25.13
  • 2018-09-30
  • 0.40
  • 0.24
  • 0.34
  • 92.69
  • 33.54
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.17
  • -0.28
  • 17.41
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.17
  • 7.66
  • 17.46
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.16
  • -18.67
  • 16.21
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.20
  • 61.62
  • 19.94
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.12
  • 144.73
  • 12.34
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.05
  • 4.57
  • 5.04
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.05
  • -14.14
  • 4.82
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.06
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  • 5.61

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