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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华添利交易型货币B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 98.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.01
  • 98.04
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.01
  • 98.28
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.01
  • 99.22
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 7.74
  • 0.02
  • 92.26
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.02
  • 98.82
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.02
  • 99.14
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 8.99
  • 0.02
  • 91.01
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.02
  • 99.09
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.02
  • 98.25
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 8.56
  • 0.03
  • 91.44
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 11.18
  • 0.03
  • 88.82
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 29.52
  • 0.04
  • 70.48
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 29.07
  • 0.07
  • 70.93
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 31.79
  • 0.07
  • 68.21
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 40.58
  • 0.12
  • 59.42
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 80.35
  • 0.11
  • 19.65
  • 0.54
  • 2016-06-30
  • 1.41
  • 92.37
  • 0.12
  • 7.63
  • 1.53

鹏华添利交易型货币B 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -0.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.02
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.08
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.26
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -52.73
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.32
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -17.62
  • 1.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.50
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.54
  • 1.78
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.78
  • 1.67
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.77
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.76
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.68
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.61
  • 2.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.53
  • 2.32
  • 2020-12-31
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  • 0.00
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  • 2.36
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.83
  • 2.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.48
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.34
  • 2.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.85
  • 2.81
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.95
  • 2.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -19.15
  • 3.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -24.49
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.05
  • -50.89
  • 5.42
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 11.43
  • 11.04
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.10
  • -15.67
  • 9.90
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.12
  • 17.58
  • 11.75
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.10
  • -17.44
  • 9.99
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.12
  • -39.86
  • 12.10
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 0.20
  • -28.34
  • 20.12
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.52
  • 0.28
  • -47.87
  • 28.08
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 0.91
  • 0.54
  • -48.53
  • 53.87
  • 2016-09-30
  • 0.83
  • 1.31
  • 1.05
  • -31.44
  • 104.66
  • 2016-06-30
  • 1.85
  • 0.87
  • 1.53
  • 176.08
  • 152.66
  • 2016-03-31
  • 0.53
  • 0.08
  • 0.55
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