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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信现金添益货币H 的基金机构持有 0.97亿份，占总份额的 70.19% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 29.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.97
  • 70.19
  • 0.41
  • 29.81
  • 1.38
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 79.41
  • 0.33
  • 20.59
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 1.54
  • 79.99
  • 0.38
  • 20.01
  • 1.92
  • 2022-12-31
  • 1.39
  • 78.65
  • 0.38
  • 21.35
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 79.30
  • 0.46
  • 20.70
  • 2.24
  • 2021-12-31
  • 2.30
  • 86.61
  • 0.35
  • 13.39
  • 2.65
  • 2021-06-30
  • 3.25
  • 88.50
  • 0.42
  • 11.50
  • 3.67
  • 2020-12-31
  • 2.16
  • 83.04
  • 0.44
  • 16.96
  • 2.60
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 69.35
  • 0.46
  • 30.65
  • 1.52
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 65.43
  • 0.37
  • 34.57
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 1.13
  • 67.88
  • 0.53
  • 32.12
  • 1.66
  • 2018-12-31
  • 1.51
  • 79.66
  • 0.38
  • 20.34
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 76.78
  • 0.42
  • 23.22
  • 1.81
  • 2017-12-31
  • 1.24
  • 76.29
  • 0.38
  • 23.71
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 0.87
  • 73.01
  • 0.32
  • 26.99
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 82.25
  • 0.10
  • 17.75
  • 0.54

建信现金添益货币H 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -14.99%， 期末净资产 117.71亿元，比上期增加 -14.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.50
  • 1.18
  • -14.99
  • 117.71
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.55
  • 1.38
  • -10.81
  • 138.47
  • 2024-03-31
  • 0.58
  • 0.64
  • 1.55
  • -3.72
  • 155.25
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 0.67
  • 1.61
  • -5.99
  • 161.25
  • 2023-09-30
  • 0.63
  • 0.84
  • 1.72
  • -10.64
  • 171.53
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 0.58
  • 1.92
  • 5.71
  • 191.96
  • 2023-03-31
  • 0.61
  • 0.56
  • 1.82
  • 2.77
  • 181.59
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 0.99
  • 1.77
  • -16.79
  • 176.70
  • 2022-09-30
  • 0.65
  • 0.76
  • 2.12
  • -5.00
  • 212.35
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 1.06
  • 2.24
  • -10.54
  • 223.53
  • 2022-03-31
  • 0.90
  • 1.05
  • 2.50
  • -5.71
  • 249.85
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 1.22
  • 2.65
  • -13.19
  • 264.99
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 1.35
  • 3.05
  • -16.89
  • 305.27
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 0.69
  • 3.67
  • 12.81
  • 367.32
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.32
  • 3.26
  • 25.15
  • 325.60
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 0.14
  • 2.60
  • 58.84
  • 260.17
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.43
  • 1.64
  • 8.06
  • 163.79
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 0.48
  • 1.52
  • 1.87
  • 151.57
  • 2020-03-31
  • 0.57
  • 0.15
  • 1.49
  • 40.05
  • 148.79
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.57
  • 1.06
  • -30.71
  • 106.24
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.49
  • 1.53
  • -7.62
  • 153.33
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 0.40
  • 1.66
  • 8.89
  • 165.98
  • 2019-03-31
  • 0.57
  • 0.93
  • 1.52
  • -19.45
  • 152.43
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 1.15
  • 1.89
  • -24.05
  • 189.24
  • 2018-09-30
  • 1.18
  • 0.51
  • 2.49
  • 37.38
  • 249.15
  • 2018-06-30
  • 0.85
  • 1.08
  • 1.81
  • -11.05
  • 181.36
  • 2018-03-31
  • 1.25
  • 0.83
  • 2.04
  • 25.91
  • 203.89
  • 2017-12-31
  • 1.82
  • 1.73
  • 1.62
  • 6.27
  • 161.93
  • 2017-09-30
  • 1.41
  • 1.08
  • 1.52
  • 28.12
  • 152.38
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 0.85
  • 1.19
  • 63.05
  • 118.94
  • 2017-03-31
  • 1.06
  • 0.87
  • 0.73
  • 34.18
  • 72.94
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 0.40
  • 0.54
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  • 54.36

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