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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰瞬利货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 39.33% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 60.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 39.33
  • 0.01
  • 60.65
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 82.28
  • 0.00
  • 17.71
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 85.84
  • 0.00
  • 14.07
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 60.34
  • 0.00
  • 39.60
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 67.48
  • 0.00
  • 32.47
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 76.90
  • 0.00
  • 23.04
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 79.83
  • 0.00
  • 20.14
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 87.89
  • 0.00
  • 12.09
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 89.16
  • 0.00
  • 10.84
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 90.74
  • 0.00
  • 9.24
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 75.11
  • 0.00
  • 24.87
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 75.12
  • 0.00
  • 24.87
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 46.24
  • 0.00
  • 53.76
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 57.11
  • 0.00
  • 42.89
  • 0.01

国泰瞬利货币A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -1.59%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -1.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.59
  • 1.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.02
  • 1.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -45.68
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.02
  • -74.93
  • 2.48
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.10
  • 248.36
  • 9.89
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.03
  • 1,113.61
  • 2.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.96
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.13
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.52
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -65.37
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 228.76
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.87
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.83
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -41.52
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.94
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.00
  • -3.54
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.84
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.17
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 38.77
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -63.63
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.97
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 93.12
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -32.98
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 167.00
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -69.33
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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