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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通上证10年期地方政府债ETF 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 79.59% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 20.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 79.59
  • 0.02
  • 20.41
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 85.75
  • 0.01
  • 14.25
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 85.98
  • 0.01
  • 14.02
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 89.22
  • 0.01
  • 10.78
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 96.70
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 98.39
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 98.75
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 98.42
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 98.20
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 98.27
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 98.80
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.52

海富通上证10年期地方政府债ETF 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 8.14%， 期末净资产 12.11亿元，比上期增加 8.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 8.14
  • 12.11
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.10
  • 28.00
  • 11.16
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 13.45
  • 8.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 7.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 7.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.05
  • 7.41
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 10.24
  • 7.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.01
  • 6.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.15
  • 7.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.15
  • 7.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.61
  • 7.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.30
  • 7.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 7.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -13.56
  • 6.98
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 8.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 8.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.13
  • 8.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 8.24
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.69
  • 8.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -39.47
  • 7.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.28
  • 12.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -30.63
  • 12.78
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.18
  • -65.81
  • 18.52
  • 2018-12-31
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