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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通上证城投债ETF 的基金机构持有 8.61亿份，占总份额的 94.90% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 5.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.61
  • 94.90
  • 0.46
  • 5.10
  • 9.08
  • 2023-12-31
  • 2.74
  • 94.75
  • 0.15
  • 5.25
  • 2.89
  • 2023-06-30
  • 1.29
  • 91.58
  • 0.12
  • 8.42
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 90.06
  • 0.01
  • 9.94
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 91.19
  • 0.01
  • 8.81
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 93.71
  • 0.01
  • 6.29
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 94.29
  • 0.01
  • 5.71
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 94.93
  • 0.01
  • 5.07
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 95.29
  • 0.01
  • 4.71
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 94.34
  • 0.01
  • 5.66
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 95.07
  • 0.01
  • 4.93
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 95.03
  • 0.01
  • 4.97
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 95.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 96.38
  • 0.01
  • 3.62
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 97.92
  • 0.01
  • 2.08
  • 0.61
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 98.81
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.61
  • 99.13
  • 0.01
  • 0.87
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 99.67
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.62

海富通上证城投债ETF 报告期末总份额 11.65亿份，比上期增加 28.39%， 期末净资产 118.59亿元，比上期增加 27.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.58
  • 0.00
  • 11.65
  • 28.39
  • 118.59
  • 2024-06-30
  • 3.89
  • 0.00
  • 9.08
  • 74.96
  • 93.32
  • 2024-03-31
  • 2.29
  • 0.00
  • 5.19
  • 79.21
  • 52.93
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 0.00
  • 2.89
  • 37.79
  • 29.16
  • 2023-09-30
  • 0.69
  • 0.00
  • 2.10
  • 48.70
  • 20.91
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.41
  • -0.49
  • 13.94
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.42
  • 926.02
  • 13.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.35
  • 13.37
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.14
  • 12.49
  • 14.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 12.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.91
  • 12.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.18
  • 12.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.93
  • 12.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -3.06
  • 12.99
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.99
  • 13.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.48
  • 13.89
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -11.47
  • 14.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.03
  • 16.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.97
  • 17.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.95
  • 18.34
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -6.27
  • 18.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -10.09
  • 19.97
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -5.45
  • 22.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.93
  • 23.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -11.67
  • 23.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.73
  • 26.84
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -12.06
  • 29.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.36
  • -34.67
  • 33.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.54
  • -11.08
  • 52.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.05
  • 59.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.15
  • 59.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 60.24
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 62.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.10
  • 61.98
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.05
  • 62.84
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 62.60
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • -1.30
  • 61.55
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.62
  • -6.29
  • 61.47
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
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  • 64.72

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