- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 511210
- 基金简称 企债ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 博时上证企债30ETF
- 投资类型 债券型
- 基金经理 赵云阳
- 成立日期 2013-07-11
- 成立规模 34.25亿份
- 管理费 0.40%
- 份额规模 0.00亿份（2017-09-30）
- 首次最低金额（元） 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 博时基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上证企债30指数收益率
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2、替代性策略当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市场流动性为约束条件，综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察，使得替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。 本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
现任基金经理
赵云阳 上任时间：2013-07-11
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 博时黄金ETFD
- 18.28%
- 8.66%
- 8.37%
- 2015-10-08~至今
- 博时黄金ETFI
- 16.68%
- 8.66%
- 7.67%
- 2015-10-08~至今
- 博时上证50ETF联接
- 33.00%
- 8.66%
- 14.64%
- 2015-10-08~至今
- 博时中证淘金大数据100A
- -27.42%
- -37.01%
- -25.86%
- 2015-05-04~2016-05-30
- 博时中证淘金大数据100I
- -27.40%
- -37.01%
- -25.84%
- 2015-05-04~2016-05-30
- 博时沪深300指数C
- 6.88%
- 2.64%
- 21.65%
- 2016-01-26~2016-05-30
- 博时黄金ETF联接A
- -2.79%
- 21.07%
- -1.93%
- 2016-05-27~至今
- 博时黄金ETF联接C
- -3.38%
- 21.07%
- -2.34%
- 2016-05-27~至今
- 博时沪深300指数A
- -23.62%
- -34.34%
- -22.29%
- 2015-05-05~2016-05-30
- 博时特许价值混合
- 34.10%
- 38.41%
- 23.22%
- 2013-09-13~2015-02-09
- 博时深证基本面200ETF联接
- 126.77%
- 66.78%
- 17.83%
- 2012-11-13~至今
- 博时证保A
- 13.22%
- -22.68%
- 5.14%
- 2015-05-19~至今
- 博时证保B
- -63.40%
- -22.68%
- -33.36%
- 2015-05-19~至今
- 博时银行A
- 10.85%
- 8.66%
- 5.06%
- 2015-10-08~至今
- 博时银行B
- 53.22%
- 8.66%
- 22.68%
- 2015-10-08~至今
- 博时深证基本面200ETF
- 138.87%
- 66.78%
- 19.07%
- 2012-11-13~至今
- 博时黄金ETF
- 17.13%
- 8.66%
- 7.87%
- 2015-10-08~至今
- 博时证保
- -17.49%
- -22.68%
- -7.47%
- 2015-05-19~至今
- 博时银行
- 27.67%
- 8.66%
- 12.41%
- 2015-10-08~至今
- 博时上证50ETF
- 36.64%
- 8.66%
- 16.13%
- 2015-10-08~至今
- 博时上证企债30ETF
- 12.62%
- 64.76%
- 2.78%
- 2013-07-11~至今
- 博时沪深300指数R
- 0.00%
- -34.34%
- 0.00%
- 2015-05-05~2016-05-30
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 杨永光
- 2013-07-11
- 2016-04-25
- 2年288天
- 14.92%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2017-01-13
- --
- --
- --
- --
- 2017-01-06
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.40%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.19%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
75.09%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
39.98%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
16.73%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.2730%5七日年化收益