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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保中证500ETF 的基金机构持有 1.29亿份，占总份额的 98.81% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.29
  • 98.81
  • 0.02
  • 1.19
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 98.84
  • 0.02
  • 1.16
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 1.39
  • 98.99
  • 0.01
  • 1.01
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 98.90
  • 0.02
  • 1.10
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 99.01
  • 0.02
  • 0.99
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 1.73
  • 99.06
  • 0.02
  • 0.94
  • 1.74
  • 2021-06-30
  • 1.69
  • 99.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 5.86
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.88
  • 2020-06-30
  • 6.29
  • 99.72
  • 0.02
  • 0.28
  • 6.30
  • 2019-12-31
  • 6.34
  • 99.61
  • 0.02
  • 0.39
  • 6.36
  • 2019-06-30
  • 6.22
  • 99.58
  • 0.03
  • 0.42
  • 6.24
  • 2018-12-31
  • 1.81
  • 98.40
  • 0.03
  • 1.60
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 1.75
  • 97.97
  • 0.04
  • 2.03
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 1.70
  • 98.41
  • 0.03
  • 1.59
  • 1.72
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 97.56
  • 0.05
  • 2.44
  • 1.86
  • 2016-12-31
  • 2.01
  • 98.49
  • 0.03
  • 1.51
  • 2.04
  • 2016-06-30
  • 2.53
  • 97.93
  • 0.05
  • 2.07
  • 2.58
  • 2015-12-31
  • 3.38
  • 98.69
  • 0.04
  • 1.31
  • 3.42

国寿安保中证500ETF 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 -1.53%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 15.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.28
  • -1.53
  • 1.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.30
  • -1.51
  • 1.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.32
  • -5.70
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.72
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.40
  • 1.45
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.00
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.38
  • -20.65
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.00
  • 2.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.00
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.74
  • 0.00
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.74
  • 3.56
  • 2.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.68
  • -1.17
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.16
  • 1.70
  • -70.85
  • 2.55
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 5.84
  • -0.68
  • 7.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.88
  • 0.00
  • 8.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 5.88
  • -6.66
  • 7.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.30
  • -0.94
  • 7.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.36
  • 0.00
  • 6.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.36
  • 0.00
  • 7.18
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 6.36
  • 1.92
  • 6.75
  • 2019-06-30
  • 4.96
  • 0.48
  • 6.24
  • 254.09
  • 6.62
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.76
  • -4.34
  • 2.09
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 1.84
  • 4.54
  • 1.64
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.76
  • -1.12
  • 1.81
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.78
  • -1.11
  • 1.99
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 1.80
  • 4.64
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.72
  • -3.36
  • 2.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.78
  • -4.29
  • 2.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.86
  • -1.06
  • 2.40
  • 2017-03-31
  • 0.36
  • 0.52
  • 1.88
  • -7.83
  • 2.51
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.04
  • -1.92
  • 2.65
  • 2016-09-30
  • 0.64
  • 1.14
  • 2.08
  • -19.36
  • 2.74
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 1.10
  • 2.58
  • -20.35
  • 3.28
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 3.24
  • -5.26
  • 4.11
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.06
  • 3.42
  • 3.63
  • 5.34
  • 2015-09-30
  • 1.20
  • 0.98
  • 3.30
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  • 4.13

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