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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保沪深300ETF 的基金机构持有 15.14亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.14
  • 99.86
  • 0.02
  • 0.14
  • 15.16
  • 2023-12-31
  • 13.55
  • 99.64
  • 0.05
  • 0.36
  • 13.60
  • 2023-06-30
  • 10.55
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 10.57
  • 2022-12-31
  • 10.28
  • 99.85
  • 0.02
  • 0.15
  • 10.30
  • 2022-06-30
  • 12.29
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 12.31
  • 2021-12-31
  • 21.98
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 22.00
  • 2021-06-30
  • 21.48
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 21.49
  • 2020-12-31
  • 36.72
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 36.73
  • 2020-06-30
  • 47.52
  • 99.93
  • 0.04
  • 0.07
  • 47.56
  • 2019-12-31
  • 47.24
  • 99.90
  • 0.05
  • 0.10
  • 47.29
  • 2019-06-30
  • 47.32
  • 99.82
  • 0.08
  • 0.18
  • 47.41
  • 2018-12-31
  • 7.19
  • 97.72
  • 0.17
  • 2.28
  • 7.36
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 83.53
  • 0.20
  • 16.47
  • 1.21

国寿安保沪深300ETF 报告期末总份额 17.80亿份，比上期增加 17.42%， 期末净资产 20.45亿元，比上期增加 38.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.94
  • 0.30
  • 17.80
  • 17.42
  • 20.45
  • 2024-06-30
  • 1.86
  • 0.06
  • 15.16
  • 13.48
  • 14.80
  • 2024-03-31
  • 1.29
  • 1.53
  • 13.36
  • -1.76
  • 13.19
  • 2023-12-31
  • 2.61
  • 0.00
  • 13.60
  • 23.75
  • 13.05
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.00
  • 10.99
  • 3.97
  • 11.33
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 10.57
  • 1.73
  • 11.24
  • 2023-03-31
  • 0.69
  • 0.60
  • 10.39
  • 0.87
  • 11.53
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.69
  • 10.30
  • -5.76
  • 10.93
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 1.50
  • 10.93
  • -11.21
  • 11.40
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 9.51
  • 12.31
  • -43.51
  • 14.99
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.45
  • 21.79
  • -0.95
  • 24.78
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 22.00
  • 2.09
  • 29.26
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 21.55
  • 0.28
  • 28.19
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 6.21
  • 21.49
  • -21.40
  • 29.78
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 9.93
  • 27.34
  • -25.57
  • 36.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.99
  • 36.73
  • -9.80
  • 50.08
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 6.87
  • 40.72
  • -14.38
  • 48.82
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.03
  • 47.56
  • 0.63
  • 51.32
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 47.26
  • -0.06
  • 44.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 47.29
  • -0.57
  • 49.94
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 47.56
  • 0.32
  • 46.85
  • 2019-06-30
  • 32.25
  • 1.14
  • 47.41
  • 190.88
  • 46.33
  • 2019-03-31
  • 9.75
  • 0.81
  • 16.30
  • 121.50
  • 16.00
  • 2018-12-31
  • 6.18
  • 0.00
  • 7.36
  • 524.61
  • 5.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.18
  • -2.48
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 1.21
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