• 报告日期
• 机构持有份额（亿份）
• 机构持有比例（%）
• 个人持有份额（亿份）
• 个人持有比例（%）
• 总份额（亿份）

• 2023-12-31
• 56.70
• 95.68
• 2.56
• 4.32
• 59.26

• 2023-06-30
• 54.20
• 96.09
• 2.21
• 3.91
• 56.41

• 2022-12-31
• 54.04
• 96.33
• 2.06
• 3.67
• 56.10

• 2022-06-30
• 53.64
• 96.62
• 1.88
• 3.38
• 55.52

• 2021-12-31
• 53.61
• 96.80
• 1.77
• 3.20
• 55.38

• 2021-06-30
• 53.52
• 96.72
• 1.81
• 3.28
• 55.33

• 2020-12-31
• 54.04
• 96.67
• 1.86
• 3.33
• 55.91

• 2020-06-30
• 53.51
• 95.91
• 2.28
• 4.09
• 55.79

• 2019-12-31
• 53.74
• 95.55
• 2.50
• 4.45
• 56.25

• 2019-06-30
• 53.78
• 95.37
• 2.61
• 4.63
• 56.40

• 2018-12-31
• 54.10
• 94.11
• 3.38
• 5.89
• 57.48

• 2018-06-30
• 54.22
• 95.36
• 2.64
• 4.64
• 56.86

• 2017-12-31
• 55.72
• 95.99
• 2.33
• 4.01
• 58.05

• 2017-06-30
• 55.51
• 95.59
• 2.56
• 4.41
• 58.07

• 2016-12-31
• 54.94
• 94.62
• 3.12
• 5.38
• 58.07

• 2016-06-30
• 56.03
• 94.14
• 3.49
• 5.86
• 59.52

• 2015-12-31
• 56.42
• 93.99
• 3.61
• 6.01
• 60.03

• 2015-06-30
• 18.97
• 80.52
• 4.59
• 19.48
• 23.56

• 2014-12-31
• 39.96
• 86.70
• 6.13
• 13.30
• 46.09

• 2014-06-30
• 55.95
• 87.82
• 7.76
• 12.18
• 63.71

• 2013-12-31
• 53.30
• 86.54
• 8.29
• 13.46
• 61.60

• 2013-06-30
• 210.99
• 84.76
• 37.94
• 15.24
• 248.93

• 2012-12-31
• 121.62
• 75.75
• 38.93
• 24.25
• 160.55

• 2012-06-30
• 139.25
• 78.46
• 38.22
• 21.54
• 177.47

• 2011-12-31
• 136.77
• 76.54
• 41.93
• 23.47
• 178.70

• 2011-06-30
• 78.06
• 73.97
• 27.47
• 26.03
• 105.53

• 2010-12-31
• 31.34
• 34.14
• 60.46
• 65.86
• 91.79

• 2010-06-30
• 57.04
• 61.12
• 36.28
• 38.88
• 93.32

• 2009-12-31
• 30.60
• 57.92
• 22.23
• 42.08
• 52.82

• 2009-06-30
• 16.34
• 55.20
• 13.26
• 44.80
• 29.60

• 2008-12-31
• 1.19
• 60.62
• 0.78
• 39.38
• 1.97

• 2008-06-30
• 0.82
• 47.09
• 0.92
• 52.91
• 1.75

• 2007-12-31
• 0.58
• 45.51
• 0.70
• 54.49
• 1.28

• 2007-06-30
• 0.59
• 73.37
• 0.22
• 26.63
• 0.81

• 2006-12-31
• 0.66
• 79.56
• 0.17
• 20.44
• 0.83

• 2006-06-30
• 0.83
• 69.89
• 0.36
• 30.11
• 1.18

• 报告日期
• 期间申购（亿份）
• 期间赎回（亿份）
• 期末总份额（亿份）
• 总份额变动率（%）
• 期末净资产（亿元）

• 2023-12-31
• 2.96
• 2.77
• 59.26
• 0.31
• 188.82

• 2023-09-30
• 3.18
• 0.52
• 59.08
• 4.72
• 202.34

• 2023-06-30
• 0.62
• 0.95
• 56.41
• -0.58
• 193.60

• 2023-03-31
• 1.86
• 1.22
• 56.74
• 1.15
• 201.70

• 2022-12-31
• 1.08
• 0.99
• 56.10
• 0.16
• 192.98

• 2022-09-30
• 0.76
• 0.28
• 56.01
• 0.87
• 189.28

• 2022-06-30
• 0.41
• 0.42
• 55.52
• -0.02
• 215.25

• 2022-03-31
• 0.55
• 0.40
• 55.53
• 0.27
• 203.15

• 2021-12-31
• 0.28
• 0.48
• 55.38
• -0.35
• 228.87

• 2021-09-30
• 0.82
• 0.57
• 55.58
• 0.44
• 226.46

• 2021-06-30
• 0.28
• 0.63
• 55.33
• -0.63
• 235.43

• 2021-03-31
• 0.74
• 0.96
• 55.68
• -0.40
• 232.14

• 2020-12-31
• 1.18
• 1.56
• 55.91
• -0.68
• 239.04

• 2020-09-30
• 3.25
• 2.75
• 56.29
• 0.90
• 218.16

• 2020-06-30
• 1.25
• 1.83
• 55.79
• -1.04
• 194.04

• 2020-03-31
• 1.45
• 1.31
• 56.38
• 0.23
• 178.08

• 2019-12-31
• 1.08
• 1.05
• 56.25
• 0.05
• 199.56

• 2019-09-30
• 1.75
• 1.93
• 56.22
• -0.32
• 195.84

• 2019-06-30
• 2.62
• 2.63
• 56.40
• -0.02
• 198.22

• 2019-03-31
• 3.26
• 4.33
• 56.41
• -1.87
• 195.01

• 2018-12-31
• 3.82
• 2.98
• 57.48
• 1.48
• 159.25

• 2018-09-30
• 1.61
• 1.83
• 56.64
• -0.38
• 177.43

• 2018-06-30
• 0.64
• 0.67
• 56.86
• -0.05
• 173.17

• 2018-03-31
• 1.29
• 2.45
• 56.89
• -2.00
• 188.31

• 2017-12-31
• 2.08
• 1.50
• 58.05
• 1.02
• 200.70

• 2017-09-30
• 3.40
• 4.01
• 57.46
• -1.05
• 198.13

• 2017-06-30
• 1.76
• 2.00
• 58.07
• -0.41
• 188.59

• 2017-03-31
• 1.76
• 1.51
• 58.31
• 0.42
• 178.30

• 2016-12-31
• 1.60
• 2.52
• 58.07
• -1.55
• 171.34

• 2016-09-30
• 0.95
• 1.50
• 58.98
• -0.91
• 167.89

• 2016-06-30
• 0.78
• 1.49
• 59.52
• -1.17
• 161.91

• 2016-03-31
• 3.93
• 3.73
• 60.23
• 0.33
• 166.79

• 2015-12-31
• 2.16
• 3.20
• 60.03
• -1.70
• 192.25

• 2015-09-30
• 270.29
• 232.78
• 61.07
• 159.24
• 174.64

• 2015-06-30
• 207.51
• 223.78
• 23.56
• -40.85
• 91.83

• 2015-03-31
• 124.77
• 131.03
• 39.83
• -13.58
• 142.43

• 2014-12-31
• 113.14
• 123.92
• 46.09
• -18.95
• 147.82

• 2014-09-30
• 18.45
• 25.29
• 56.86
• -10.74
• 121.59

• 2014-06-30
• 10.01
• 8.49
• 63.71
• 2.43
• 121.70

• 2014-03-31
• 11.71
• 11.11
• 62.20
• 0.97
• 116.83

• 2013-12-31
• 39.74
• 44.63
• 61.60
• -75.81
• 124.35

• 2013-09-30
• 88.29
• 82.62
• 254.60
• 2.28
• 133.13

• 2013-06-30
• 211.53
• 70.41
• 248.93
• 130.89
• 120.98

• 2013-03-31
• 112.29
• 165.03
• 107.81
• -32.85
• 58.40

• 2012-12-31
• 57.78
• 69.45
• 160.55
• -6.78
• 89.11

• 2012-09-30
• 67.14
• 72.39
• 172.22
• -2.96
• 86.97

• 2012-06-30
• 60.87
• 78.09
• 177.47
• -8.84
• 95.31

• 2012-03-31
• 122.34
• 106.35
• 194.69
• 8.95
• 102.82

• 2011-12-31
• 134.85
• 97.95
• 178.70
• 26.02
• 90.01

• 2011-09-30
• 110.01
• 73.74
• 141.80
• 34.37
• 77.04

• 2011-06-30
• 98.61
• 82.77
• 105.53
• 17.66
• 67.92

• 2011-03-31
• 116.01
• 118.11
• 89.69
• -2.29
• 60.74

• 2010-12-31
• 284.55
• 290.88
• 91.79
• -6.45
• 59.78

• 2010-09-30
• 198.09
• 193.29
• 98.12
• 5.14
• 60.47

• 2010-06-30
• 177.45
• 145.44
• 93.32
• 52.21
• 51.84

• 2010-03-31
• 49.56
• 41.07
• 61.31
• 16.07
• 44.15

• 2009-12-31
• 60.42
• 67.35
• 52.82
• -11.60
• 40.69

• 2009-09-30
• 112.20
• 82.05
• 59.75
• 101.85
• 39.29

• 2009-06-30
• 26.15
• 13.37
• 29.60
• 1,599.11
• 20.83

• 2009-03-31
• 1.44
• 1.67
• 1.74
• -11.57
• 9.94

• 2008-12-31
• 0.67
• 0.71
• 1.97
• -2.09
• 8.29

• 2008-09-30
• 1.72
• 1.46
• 2.01
• 15.30
• 10.52

• 2008-06-30
• 0.84
• 0.65
• 1.75
• 12.14
• 11.03

• 2008-03-31
• 0.44
• 0.17
• 1.56
• 21.27
• 12.92

• 2007-12-31
• 0.66
• 0.25
• 1.28
• 46.62
• 15.23

• 2007-09-30
• 0.32
• 0.26
• 0.88
• 8.16
• 10.77

• 2007-06-30
• 0.40
• 0.44
• 0.81
• -5.27
• 6.73

• 2007-03-31
• 0.20
• 0.17
• 0.85
• 2.89
• 5.42

• 2006-12-31
• 0.11
• 0.28
• 0.83
• -17.33
• 4.00

• 2006-09-30
• 0.12
• 0.30
• 1.00
• -15.20
• 3.26

• 2006-06-30
• 0.13
• 2.94
• 1.18
• --
• 3.79