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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安上证商品ETF 的基金机构持有 1.66亿份，占总份额的 68.79% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 31.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.66
  • 68.79
  • 0.75
  • 31.21
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 1.77
  • 79.22
  • 0.46
  • 20.78
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 1.64
  • 76.94
  • 0.49
  • 23.06
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 1.71
  • 80.42
  • 0.42
  • 19.58
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 79.93
  • 0.12
  • 20.07
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 73.88
  • 0.16
  • 26.12
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 67.35
  • 0.21
  • 32.65
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 80.62
  • 0.11
  • 19.38
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 81.31
  • 0.11
  • 18.69
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 77.44
  • 0.15
  • 22.56
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 83.38
  • 0.11
  • 16.62
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.54
  • 84.55
  • 0.10
  • 15.45
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 83.90
  • 0.10
  • 16.10
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.59
  • 85.06
  • 0.10
  • 14.94
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.70
  • 85.52
  • 0.12
  • 14.48
  • 0.82
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 84.94
  • 0.13
  • 15.06
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.75
  • 85.58
  • 0.13
  • 14.42
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.74
  • 85.07
  • 0.13
  • 14.93
  • 0.87
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 84.94
  • 0.14
  • 15.06
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 1.15
  • 76.90
  • 0.35
  • 23.10
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 1.53
  • 77.97
  • 0.43
  • 22.03
  • 1.96
  • 2013-12-31
  • 1.93
  • 80.03
  • 0.48
  • 19.97
  • 2.41
  • 2013-06-30
  • 2.04
  • 78.84
  • 0.55
  • 21.16
  • 2.59
  • 2012-12-31
  • 4.44
  • 88.23
  • 0.59
  • 11.76
  • 5.03
  • 2012-06-30
  • 3.76
  • 85.44
  • 0.64
  • 14.56
  • 4.40
  • 2011-12-31
  • 3.60
  • 84.38
  • 0.67
  • 15.62
  • 4.27
  • 2011-06-30
  • 3.33
  • 82.85
  • 0.69
  • 17.14
  • 4.02

国联安上证商品ETF 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 -4.15%， 期末净资产 2.21亿元，比上期增加 5.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.36
  • 0.46
  • 2.31
  • -4.15
  • 2.21
  • 2024-06-30
  • 1.08
  • 0.94
  • 2.41
  • 6.17
  • 2.08
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.32
  • 2.27
  • 1.79
  • 1.98
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 0.28
  • 2.23
  • 7.73
  • 1.80
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.07
  • -2.82
  • 1.72
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 2.13
  • -0.93
  • 1.71
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 2.15
  • 0.94
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.13
  • -2.74
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 1.81
  • 0.23
  • 2.19
  • 260.48
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.61
  • -3.19
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.63
  • 1.62
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.62
  • -11.47
  • 2.18
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.33
  • 0.70
  • 7.72
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.38
  • 0.65
  • -5.13
  • 1.84
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 0.68
  • 18.19
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.58
  • 5.48
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.55
  • -4.37
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.57
  • -5.76
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.61
  • -10.34
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.69
  • 0.68
  • 1.50
  • 1.21
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.67
  • -2.91
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.69
  • 9.56
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.63
  • -2.34
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.77
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.77
  • 1.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.65
  • -6.45
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.70
  • -6.06
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.74
  • -9.73
  • 1.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.82
  • -1.79
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.84
  • -2.90
  • 1.49
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.86
  • -0.58
  • 1.49
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -1.14
  • 1.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.88
  • -1.13
  • 1.42
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.31
  • 1.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.87
  • -2.25
  • 1.62
  • 2015-09-30
  • 31.11
  • 31.16
  • 0.89
  • -5.84
  • 1.46
  • 2015-06-30
  • 42.17
  • 42.52
  • 0.94
  • -27.36
  • 2.41
  • 2015-03-31
  • 17.91
  • 18.11
  • 1.30
  • -13.36
  • 2.82
  • 2014-12-31
  • 8.41
  • 8.60
  • 1.50
  • -11.00
  • 2.77
  • 2014-09-30
  • 4.22
  • 4.50
  • 1.68
  • -14.27
  • 2.66
  • 2014-06-30
  • 1.28
  • 1.42
  • 1.96
  • -6.44
  • 2.55
  • 2014-03-31
  • 1.76
  • 2.08
  • 2.10
  • -13.06
  • 2.75
  • 2013-12-31
  • 1.58
  • 1.78
  • 2.41
  • -7.83
  • 3.48
  • 2013-09-30
  • 3.52
  • 3.49
  • 2.62
  • 1.16
  • 4.29
  • 2013-06-30
  • 0.95
  • 2.10
  • 2.59
  • -30.77
  • 3.93
  • 2013-03-31
  • 6.09
  • 7.38
  • 3.74
  • -25.66
  • 7.54
  • 2012-12-31
  • 3.83
  • 4.20
  • 5.03
  • -6.77
  • 11.15
  • 2012-09-30
  • 4.33
  • 3.34
  • 5.39
  • 22.63
  • 11.81
  • 2012-06-30
  • 5.59
  • 5.21
  • 4.40
  • 9.46
  • 9.81
  • 2012-03-31
  • 15.31
  • 15.56
  • 4.02
  • -5.97
  • 9.45
  • 2011-12-31
  • 9.38
  • 9.62
  • 4.27
  • -5.53
  • 9.02
  • 2011-09-30
  • 12.91
  • 12.41
  • 4.52
  • 12.43
  • 11.96
  • 2011-06-30
  • 20.25
  • 20.72
  • 4.02
  • -10.46
  • 12.38
  • 2011-03-31
  • 33.78
  • 32.21
  • 4.49
  • --
  • 14.71

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