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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方小康ETF 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 2.60% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 7.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 2.60
  • 0.25
  • 7.21
  • 3.46
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 2.81
  • 0.26
  • 7.42
  • 3.54
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 3.77
  • 0.29
  • 7.83
  • 3.64
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.66
  • 0.30
  • 8.38
  • 3.56
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.23
  • 0.32
  • 8.76
  • 3.64
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.40
  • 0.41
  • 9.10
  • 4.46
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 0.46
  • 7.86
  • 5.90
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 0.66
  • 8.31
  • 7.90
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.77
  • 0.59
  • 6.25
  • 9.46
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.58
  • 0.63
  • 5.95
  • 10.62
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.84
  • 0.71
  • 6.02
  • 11.86
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 0.74
  • 6.19
  • 11.88
  • 2017-12-31
  • 12.74
  • 94.40
  • 0.76
  • 5.60
  • 13.50
  • 2017-06-30
  • 14.63
  • 94.90
  • 0.79
  • 5.10
  • 15.42
  • 2016-12-31
  • 14.52
  • 94.43
  • 0.86
  • 5.57
  • 15.38
  • 2016-06-30
  • 14.19
  • 93.58
  • 0.97
  • 6.42
  • 15.16
  • 2015-12-31
  • 14.55
  • 93.78
  • 0.97
  • 6.22
  • 15.52
  • 2015-06-30
  • 20.79
  • 94.49
  • 1.21
  • 5.51
  • 22.00
  • 2014-12-31
  • 8.35
  • 87.00
  • 1.25
  • 13.00
  • 9.60
  • 2014-06-30
  • 5.00
  • 80.95
  • 1.18
  • 19.05
  • 6.18
  • 2013-12-31
  • 5.44
  • 83.15
  • 1.10
  • 16.85
  • 6.54
  • 2013-06-30
  • 6.37
  • 82.78
  • 1.33
  • 17.22
  • 7.70
  • 2012-12-31
  • 7.11
  • 85.04
  • 1.25
  • 14.96
  • 8.36
  • 2012-06-30
  • 7.47
  • 85.12
  • 1.31
  • 14.88
  • 8.78
  • 2011-12-31
  • 7.68
  • 82.78
  • 1.60
  • 17.22
  • 9.28
  • 2011-06-30
  • 7.95
  • 83.65
  • 1.55
  • 16.35
  • 9.50
  • 2010-12-31
  • 11.01
  • 82.92
  • 2.27
  • 17.08
  • 13.28

南方小康ETF 报告期末总份额 3.46亿份，比上期增加 -1.70%， 期末净资产 2.36亿元，比上期增加 -8.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.46
  • -1.70
  • 2.36
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 3.52
  • -0.56
  • 2.59
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 3.54
  • 0.57
  • 2.58
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 3.52
  • -3.30
  • 2.59
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.10
  • 3.64
  • 2.82
  • 2.50
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 3.54
  • -0.56
  • 2.34
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 3.56
  • -1.11
  • 2.61
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 3.60
  • -1.10
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 3.64
  • -7.14
  • 2.78
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.60
  • 3.92
  • -12.11
  • 2.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 4.46
  • -7.85
  • 3.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 4.84
  • -17.96
  • 3.40
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.66
  • 5.90
  • -9.51
  • 4.06
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 1.56
  • 6.52
  • -17.47
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.68
  • 7.90
  • -6.62
  • 4.28
  • 2020-03-31
  • 1.28
  • 2.28
  • 8.46
  • -10.57
  • 4.46
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 9.46
  • -5.59
  • 5.55
  • 2019-09-30
  • 0.68
  • 1.28
  • 10.02
  • -5.65
  • 5.50
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.42
  • 10.62
  • -11.35
  • 5.92
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.20
  • 11.98
  • 1.01
  • 6.91
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 11.86
  • 0.51
  • 5.69
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 11.80
  • -0.67
  • 6.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.60
  • 11.88
  • -4.65
  • 6.24
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 1.38
  • 12.46
  • -7.70
  • 7.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 13.50
  • -15.62
  • 8.38
  • 2017-09-30
  • 15.12
  • 14.54
  • 16.00
  • 3.76
  • 9.75
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 0.60
  • 15.42
  • -1.66
  • 9.09
  • 2017-03-31
  • 0.90
  • 0.60
  • 15.68
  • 1.95
  • 8.83
  • 2016-12-31
  • 1.90
  • 0.66
  • 15.38
  • 8.77
  • 8.18
  • 2016-09-30
  • 0.44
  • 1.46
  • 14.14
  • -6.73
  • 6.59
  • 2016-06-30
  • 0.68
  • 1.00
  • 15.16
  • -2.07
  • 6.71
  • 2016-03-31
  • 2.56
  • 2.60
  • 15.48
  • -0.26
  • 7.09
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 2.36
  • 15.52
  • -10.18
  • 8.33
  • 2015-09-30
  • 25.06
  • 29.78
  • 17.28
  • -21.45
  • 8.51
  • 2015-06-30
  • 78.48
  • 69.44
  • 22.00
  • 69.75
  • 15.48
  • 2015-03-31
  • 9.50
  • 6.14
  • 12.96
  • 35.00
  • 7.67
  • 2014-12-31
  • 8.32
  • 4.14
  • 9.60
  • 77.11
  • 4.98
  • 2014-09-30
  • 2.72
  • 3.48
  • 5.42
  • -12.30
  • 1.83
  • 2014-06-30
  • 4.62
  • 4.84
  • 6.18
  • -3.44
  • 1.80
  • 2014-03-31
  • 2.28
  • 2.42
  • 6.40
  • -2.14
  • 1.83
  • 2013-12-31
  • 8.08
  • 8.74
  • 6.54
  • -9.17
  • 2.03
  • 2013-09-30
  • 4.74
  • 5.24
  • 7.20
  • -6.49
  • 2.30
  • 2013-06-30
  • 0.36
  • 1.02
  • 7.70
  • -7.89
  • 2.22
  • 2013-03-31
  • 0.82
  • 0.82
  • 8.36
  • 0.00
  • 2.79
  • 2012-12-31
  • 0.54
  • 0.84
  • 8.36
  • -3.46
  • 2.87
  • 2012-09-30
  • 0.36
  • 0.48
  • 8.66
  • -1.37
  • 2.72
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 0.70
  • 8.78
  • -3.30
  • 2.92
  • 2012-03-31
  • 1.00
  • 1.20
  • 9.08
  • -2.16
  • 3.06
  • 2011-12-31
  • 3.08
  • 8.12
  • 9.28
  • -35.19
  • 3.03
  • 2011-09-30
  • 6.70
  • 1.88
  • 14.32
  • 50.73
  • 5.12
  • 2011-06-30
  • 1.82
  • 3.20
  • 9.50
  • -12.68
  • 4.00
  • 2011-03-31
  • 7.84
  • 10.24
  • 10.88
  • -18.07
  • 4.87
  • 2010-12-31
  • 15.12
  • 18.18
  • 13.28
  • --
  • 5.61

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