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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛全债指数增强债券A/B 的基金机构持有 2.56亿份，占总份额的 13.64% ，个人投资者持有 16.22亿份，占总份额的 86.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.56
  • 13.64
  • 16.22
  • 86.36
  • 18.78
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 9.54
  • 10.82
  • 90.46
  • 11.96
  • 2023-06-30
  • 1.27
  • 12.40
  • 8.96
  • 87.60
  • 10.23
  • 2022-12-31
  • 1.68
  • 16.67
  • 8.38
  • 83.33
  • 10.05
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 8.43
  • 8.03
  • 91.57
  • 8.77
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 3.62
  • 2.99
  • 96.38
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 28.72
  • 0.53
  • 71.28
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 21.63
  • 0.51
  • 78.37
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 20.53
  • 0.54
  • 79.47
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 20.96
  • 0.53
  • 79.04
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 19.86
  • 0.57
  • 80.14
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 18.93
  • 0.60
  • 81.07
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 18.52
  • 0.62
  • 81.48
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 1.62
  • 70.23
  • 0.69
  • 29.77
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 1.62
  • 69.03
  • 0.73
  • 30.97
  • 2.35
  • 2016-12-31
  • 21.51
  • 96.45
  • 0.79
  • 3.55
  • 22.30
  • 2016-06-30
  • 0.89
  • 55.69
  • 0.71
  • 44.31
  • 1.59
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 0.73
  • 98.77
  • 0.74
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.09
  • 0.82
  • 98.91
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.93
  • 1.12
  • 99.07
  • 1.13
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 18.38
  • 1.38
  • 81.62
  • 1.69
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 15.81
  • 1.65
  • 84.19
  • 1.96
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 14.53
  • 1.96
  • 85.47
  • 2.30
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 12.97
  • 2.26
  • 87.03
  • 2.60
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 11.95
  • 2.50
  • 88.05
  • 2.84
  • 2011-12-31
  • 0.55
  • 16.11
  • 2.84
  • 83.89
  • 3.39
  • 2011-06-30
  • 0.63
  • 16.54
  • 3.18
  • 83.46
  • 3.81
  • 2010-12-31
  • 0.91
  • 21.06
  • 3.40
  • 78.94
  • 4.30
  • 2010-06-30
  • 1.31
  • 24.89
  • 3.96
  • 75.11
  • 5.27
  • 2009-12-31
  • 1.49
  • 24.61
  • 4.56
  • 75.39
  • 6.05
  • 2009-06-30
  • 4.49
  • 44.44
  • 5.61
  • 55.56
  • 10.10
  • 2008-12-31
  • 4.12
  • 37.34
  • 6.91
  • 62.66
  • 11.03
  • 2008-06-30
  • 7.00
  • 46.97
  • 7.91
  • 53.03
  • 14.91
  • 2007-12-31
  • 3.62
  • 33.52
  • 7.17
  • 66.48
  • 10.79
  • 2007-06-30
  • 1.84
  • 27.15
  • 4.94
  • 72.85
  • 6.79
  • 2006-12-31
  • 0.33
  • 26.02
  • 0.93
  • 73.98
  • 1.26
  • 2006-06-30
  • 0.20
  • 17.21
  • 0.96
  • 82.79
  • 1.16
  • 2005-12-31
  • 0.22
  • 17.01
  • 1.09
  • 82.99
  • 1.31
  • 2005-06-30
  • 0.40
  • 21.70
  • 1.46
  • 78.30
  • 1.87
  • 2004-12-31
  • 1.33
  • 39.03
  • 2.08
  • 60.97
  • 3.41
  • 2004-06-30
  • 0.03
  • 0.77
  • 4.21
  • 99.23
  • 4.24

长盛全债指数增强债券A/B 报告期末总份额 12.83亿份，比上期增加 -31.69%， 期末净资产 20.74亿元，比上期增加 -31.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.21
  • 7.16
  • 12.83
  • -31.69
  • 20.74
  • 2024-06-30
  • 7.45
  • 4.94
  • 18.78
  • 15.39
  • 30.19
  • 2024-03-31
  • 5.70
  • 1.39
  • 16.28
  • 36.06
  • 25.80
  • 2023-12-31
  • 2.08
  • 2.03
  • 11.96
  • 0.41
  • 18.77
  • 2023-09-30
  • 3.36
  • 1.68
  • 11.91
  • 16.45
  • 18.44
  • 2023-06-30
  • 2.84
  • 2.23
  • 10.23
  • 6.27
  • 15.70
  • 2023-03-31
  • 1.06
  • 1.49
  • 9.63
  • -4.23
  • 14.52
  • 2022-12-31
  • 1.20
  • 2.91
  • 10.05
  • -14.53
  • 15.15
  • 2022-09-30
  • 4.57
  • 1.58
  • 11.76
  • 34.16
  • 17.75
  • 2022-06-30
  • 4.67
  • 1.46
  • 8.77
  • 57.67
  • 13.07
  • 2022-03-31
  • 3.07
  • 0.61
  • 5.56
  • 79.07
  • 8.16
  • 2021-12-31
  • 2.29
  • 0.32
  • 3.10
  • 174.22
  • 4.61
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.05
  • 1.13
  • 53.29
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.74
  • 0.52
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.73
  • 13.17
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.65
  • -3.38
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.67
  • -1.80
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.68
  • 0.58
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.68
  • 1.51
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.67
  • -2.93
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.69
  • -2.38
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.71
  • -1.97
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.72
  • -2.78
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.74
  • -1.32
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.75
  • -1.91
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.77
  • -66.42
  • 0.84
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.28
  • -1.22
  • 2.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.31
  • -0.94
  • 2.65
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.33
  • -0.85
  • 2.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.35
  • -1.59
  • 2.66
  • 2017-03-31
  • 0.81
  • 20.72
  • 2.39
  • -89.28
  • 2.68
  • 2016-12-31
  • 23.86
  • 2.93
  • 22.30
  • 1,518.01
  • 24.79
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.38
  • -13.54
  • 2.06
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 0.02
  • 1.59
  • 25.11
  • 2.37
  • 2016-03-31
  • 0.56
  • 0.03
  • 1.27
  • 72.55
  • 1.88
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.74
  • -4.74
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.78
  • -6.84
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 0.83
  • -22.23
  • 1.25
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.07
  • -5.46
  • 1.62
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.13
  • -12.72
  • 1.70
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 1.30
  • -23.12
  • 1.63
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.69
  • -5.70
  • 2.02
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.26
  • 1.79
  • -8.77
  • 2.04
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 1.96
  • -9.23
  • 2.22
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 2.16
  • -5.98
  • 2.52
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.30
  • -5.50
  • 2.67
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 2.43
  • -6.56
  • 2.82
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.60
  • -4.06
  • 2.91
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 0.38
  • 2.71
  • -4.57
  • 2.99
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.45
  • 2.84
  • -12.45
  • 3.23
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 3.25
  • -4.12
  • 3.64
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 3.39
  • -4.48
  • 3.80
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 3.54
  • -7.07
  • 3.93
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.46
  • 3.81
  • -8.77
  • 4.49
  • 2011-03-31
  • 0.30
  • 0.42
  • 4.18
  • -2.81
  • 5.01
  • 2010-12-31
  • 0.29
  • 0.41
  • 4.30
  • -2.82
  • 5.58
  • 2010-09-30
  • 0.08
  • 0.92
  • 4.43
  • -15.97
  • 5.68
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.52
  • 5.27
  • -7.56
  • 6.47
  • 2010-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 5.70
  • -5.85
  • 7.12
  • 2009-12-31
  • 0.26
  • 2.53
  • 6.05
  • -27.29
  • 7.51
  • 2009-09-30
  • 0.35
  • 2.12
  • 8.32
  • -17.56
  • 10.27
  • 2009-06-30
  • 0.34
  • 1.63
  • 10.10
  • -11.28
  • 12.51
  • 2009-03-31
  • 1.37
  • 1.02
  • 11.38
  • 3.16
  • 13.80
  • 2008-12-31
  • 0.32
  • 1.52
  • 11.03
  • -9.86
  • 13.12
  • 2008-09-30
  • 0.67
  • 3.34
  • 12.24
  • -17.91
  • 13.91
  • 2008-06-30
  • 2.33
  • 4.37
  • 14.91
  • -12.05
  • 16.89
  • 2008-03-31
  • 8.16
  • 2.00
  • 16.95
  • 57.08
  • 20.84
  • 2007-12-31
  • 4.77
  • 3.35
  • 10.79
  • 15.20
  • 14.03
  • 2007-09-30
  • 5.34
  • 2.76
  • 9.37
  • 38.03
  • 11.69
  • 2007-06-30
  • 4.63
  • 1.81
  • 6.79
  • 71.05
  • 8.49
  • 2007-03-31
  • 3.39
  • 0.69
  • 3.97
  • 214.33
  • 4.49
  • 2006-12-31
  • 0.80
  • 0.56
  • 1.26
  • 23.32
  • 1.44
  • 2006-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 1.02
  • -12.07
  • 1.21
  • 2006-06-30
  • 0.15
  • 0.39
  • 1.16
  • -17.33
  • 1.34
  • 2006-03-31
  • 0.52
  • 0.42
  • 1.41
  • 7.56
  • 1.46
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.31
  • -6.96
  • 1.37
  • 2005-09-30
  • 0.18
  • 0.64
  • 1.41
  • -24.56
  • 1.45
  • 2005-06-30
  • 0.02
  • 1.19
  • 1.87
  • -38.72
  • 1.92
  • 2005-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 3.04
  • -10.86
  • 3.07
  • 2004-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 3.41
  • -7.62
  • 3.41
  • 2004-09-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 3.70
  • -12.86
  • 3.79
  • 2004-06-30
  • 0.06
  • 0.55
  • 4.24
  • --
  • 4.27

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