- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 510070
- 基金简称 民企ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 鹏华上证民企50ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张羽翔
- 成立日期 2010-08-05
- 成立规模 10.07亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.43亿份（2020-03-31）
- 首次最低金额（元） 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上证民营企业50指数
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化.
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%).此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具.若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围.
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营企业50 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整.当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差.
风险收益特征
本基金属股票型基金，其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。
现任基金经理
张羽翔 上任时间：2015-09-17
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华中证传媒ETF
- 0.22%
- -5.49%
- 1.03%
- 2020-03-06~至今
- 鹏华中证800证券保险ETF
- -4.22%
- -0.43%
- -16.90%
- 2020-02-28~至今
- 鹏华中证银行ETF
- -11.30%
- -4.94%
- -24.46%
- 2019-12-19~至今
- 鹏华香港银行指数(LOF)
- -9.98%
- -0.60%
- -18.91%
- 2019-11-22~至今
- 国防ETF
- 19.90%
- -4.75%
- 22.76%
- 2019-07-05~至今
- 酒ETF
- 29.91%
- -11.66%
- 25.88%
- 2019-04-04~至今
- 鹏华中证500指数(LOF)C
- 33.10%
- 11.17%
- 23.90%
- 2019-01-22~至今
- 鹏华沪深300指数(LOF)C
- 31.40%
- 11.17%
- 22.71%
- 2019-01-22~至今
- 鹏华香港中小企业指数(LOF)
- -18.79%
- -7.35%
- -9.97%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级
- -17.89%
- -7.35%
- -9.47%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级A
- 9.05%
- -7.35%
- 4.47%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级B
- -60.79%
- -7.35%
- -37.67%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华创业板分级A
- 9.57%
- -6.92%
- 4.51%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华创业板分级B
- -23.02%
- -6.92%
- -11.86%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华互联网分级A
- 9.53%
- -6.92%
- 4.49%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华互联网分级B
- 55.85%
- -6.92%
- 23.89%
- 2018-04-28~至今
- 互联网
- 33.74%
- -6.92%
- 15.07%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华创业板分级
- 13.60%
- -6.92%
- 6.35%
- 2018-04-28~至今
- 带路A
- 16.59%
- -11.52%
- 4.49%
- 2016-11-23~至今
- 带路B
- -53.03%
- -11.52%
- -19.42%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级A
- 16.60%
- -11.52%
- 4.49%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级B
- -57.43%
- -11.52%
- -21.66%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华一带一路分级
- -10.68%
- -11.52%
- -3.18%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级
- -9.21%
- -11.52%
- -2.72%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华沪深300指数(LOF)A
- 35.04%
- -3.77%
- 8.55%
- 2016-09-24~至今
- 鹏华中证500指数(LOF)A
- -1.94%
- -3.77%
- -0.53%
- 2016-09-24~至今
- 鹏华高铁A
- 18.51%
- -6.10%
- 4.50%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华高铁B
- -70.65%
- -6.10%
- -27.22%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华高铁分级
- -26.28%
- -6.10%
- -7.60%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华上证民企50ETF联接
- 22.53%
- -7.07%
- 4.43%
- 2015-09-17~至今
- 鹏华上证民企50ETF
- 24.32%
- -7.07%
- 4.76%
- 2015-09-17~至今
- 鹏华沪深300指数增强
- -11.38%
- -12.76%
- -46.26%
- 2018-05-25~2018-08-03
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 崔俊杰
- 2013-03-30
- 2019-11-20
- 6年237天
- 62.83%
- 方南
- 2010-08-05
- 2013-03-30
- 2年239天
- -5.46%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
100.37%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益