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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银上证央企ETF 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 12.69% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 87.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 12.69
  • 0.51
  • 87.31
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 20.79
  • 0.56
  • 79.21
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 13.04
  • 0.43
  • 86.96
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 10.41
  • 0.37
  • 89.59
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 5.83
  • 0.39
  • 94.17
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 15.16
  • 0.41
  • 84.84
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 13.80
  • 0.47
  • 86.20
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 12.19
  • 0.58
  • 87.81
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 15.76
  • 0.62
  • 84.24
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 16.26
  • 0.68
  • 83.74
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 23.49
  • 0.77
  • 76.51
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 25.67
  • 0.77
  • 74.33
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 31.81
  • 0.80
  • 68.19
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 31.89
  • 0.93
  • 68.11
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 27.36
  • 1.02
  • 72.64
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 30.45
  • 1.15
  • 69.55
  • 1.65
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 32.40
  • 1.18
  • 67.60
  • 1.75
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 34.64
  • 1.50
  • 65.36
  • 2.30
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 38.12
  • 2.70
  • 61.88
  • 4.37
  • 2014-06-30
  • 1.11
  • 23.39
  • 3.65
  • 76.61
  • 4.76
  • 2013-12-31
  • 1.13
  • 22.36
  • 3.93
  • 77.64
  • 5.06
  • 2013-06-30
  • 1.30
  • 23.50
  • 4.24
  • 76.50
  • 5.54
  • 2012-12-31
  • 1.14
  • 19.83
  • 4.61
  • 80.17
  • 5.75
  • 2012-06-30
  • 1.26
  • 20.45
  • 4.90
  • 79.55
  • 6.16
  • 2011-12-31
  • 1.62
  • 23.77
  • 5.21
  • 76.23
  • 6.83
  • 2011-06-30
  • 1.42
  • 21.16
  • 5.31
  • 78.84
  • 6.73
  • 2010-12-31
  • 2.00
  • 24.66
  • 6.11
  • 75.34
  • 8.11
  • 2010-06-30
  • 2.06
  • 20.18
  • 8.14
  • 79.82
  • 10.20
  • 2009-12-31
  • 7.57
  • 47.79
  • 8.27
  • 52.21
  • 15.84

工银上证央企ETF 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -1.70%， 期末净资产 1.12亿元，比上期增加 -7.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.58
  • -1.70
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.59
  • -16.91
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 0.04
  • 0.71
  • 44.94
  • 1.44
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.49
  • 19.53
  • 0.95
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.50
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • -2.44
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -10.88
  • 0.86
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -4.17
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -2.04
  • 1.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.49
  • -9.27
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -8.48
  • 1.12
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.59
  • -10.61
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.66
  • -7.05
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.71
  • -4.06
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.74
  • -5.13
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.78
  • -3.71
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.81
  • -5.82
  • 1.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.86
  • -14.86
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.01
  • -0.98
  • 1.64
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.02
  • -1.92
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.04
  • -3.71
  • 1.70
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.08
  • -8.48
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.18
  • -7.81
  • 2.23
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.28
  • -5.88
  • 2.33
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.36
  • -2.16
  • 2.33
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 1.39
  • -1.42
  • 2.28
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.43
  • 1.41
  • -9.03
  • 2.21
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.55
  • -6.06
  • 2.28
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 0.35
  • 1.65
  • -3.51
  • 2.33
  • 2016-03-31
  • 1.10
  • 1.14
  • 1.71
  • -2.29
  • 2.50
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 0.63
  • 1.75
  • -13.80
  • 2.99
  • 2015-09-30
  • 18.71
  • 18.98
  • 2.03
  • -11.74
  • 3.22
  • 2015-06-30
  • 36.63
  • 37.60
  • 2.30
  • -29.67
  • 5.01
  • 2015-03-31
  • 16.34
  • 17.44
  • 3.27
  • -25.17
  • 6.40
  • 2014-12-31
  • 32.46
  • 32.64
  • 4.37
  • -3.96
  • 7.95
  • 2014-09-30
  • 0.74
  • 0.95
  • 4.55
  • -4.41
  • 5.07
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 0.72
  • 4.76
  • -4.03
  • 4.58
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 4.96
  • -1.98
  • 4.60
  • 2013-12-31
  • 0.41
  • 0.58
  • 5.06
  • -3.25
  • 5.10
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.35
  • 5.23
  • -5.60
  • 5.35
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 5.54
  • 0.18
  • 5.36
  • 2013-03-31
  • 0.30
  • 0.52
  • 5.53
  • -3.83
  • 6.04
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.42
  • 5.75
  • -5.43
  • 6.72
  • 2012-09-30
  • 0.33
  • 0.41
  • 6.08
  • -1.30
  • 6.25
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.26
  • 6.16
  • -1.60
  • 6.71
  • 2012-03-31
  • 0.86
  • 1.43
  • 6.26
  • -8.35
  • 6.82
  • 2011-12-31
  • 1.73
  • 1.63
  • 6.83
  • 1.49
  • 7.24
  • 2011-09-30
  • 2.70
  • 2.70
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.47
  • 2011-06-30
  • 0.70
  • 1.04
  • 6.73
  • -4.81
  • 8.86
  • 2011-03-31
  • 0.48
  • 1.52
  • 7.07
  • -12.82
  • 9.68
  • 2010-12-31
  • 4.03
  • 6.18
  • 8.11
  • -20.96
  • 10.73
  • 2010-09-30
  • 4.17
  • 4.11
  • 10.26
  • 0.59
  • 13.00
  • 2010-06-30
  • 4.87
  • 7.16
  • 10.20
  • -18.34
  • 12.43
  • 2010-03-31
  • 12.77
  • 16.12
  • 12.49
  • -21.15
  • 19.65
  • 2009-12-31
  • 25.23
  • 38.39
  • 15.84
  • --
  • 27.33

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