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- 累计净值：
- 3.0291元
- 累计分红：
-
0.1150元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 陈旌旄
- 上任日期：
- 2026-05-08
- 简历：
- 陈旌旄先生，卡耐基梅隆大学建筑工程管理硕士，具有基金从业资格。2014年3月至2025年3月就职于万科企业股份有限公司，曾任区域运营管理经理、商业事业部助理总经理、区域商业资产管理负责人等职务；2025年4月至2026年1月就职于深创投不动产基金管理（深圳）有限公司，曾任投资部副总裁等职务。2026年1月加入南方基金，2026年5月8日至今，任南方万国数据中心REIT基金经理。自2026年5月8日起任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈旌旄 |
- 姓名：
- 孙少鹏
- 上任日期：
- 2026-05-08
- 简历：
- 孙少鹏先生，硕士。曾就职于北京城建基础设施投资管理有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司，自2015年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司。自2021年12月03日起至2023年8月23日任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2025年2月至2026年3月就职于中国港湾城市发展有限责任公司（新加坡），曾任资产管理与资本运作岗等职务。2026年4月加入南方基金。自2026年5月8日起任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙少鹏 |
| 华夏越秀高速公路REIT |
2.90% |
-14.67% |
1.67% |
2021-12-03~2023-08-23 |
- 姓名：
- 徐文妹
- 上任日期：
- 2026-02-26
- 简历：
- 徐文妹女士，对外经济贸易大学会计学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于安永华明会计师事务所、北控水务集团有限公司。2020年9月加入南方基金基础设施基金投资管理部，具有基础设施运营管理经验。自2025年03月27日起任南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年2月26日起任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐文妹 |
| 南方顺丰物流REIT |
1.19% |
20.59% |
1.00% |
2025-03-27~至今 |
- 姓名：
- 张文全
- 上任日期：
- 2025-07-18
- 简历：
- 张文全先生，新加坡国立大学房地产硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司、深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、深圳招商房地产有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司，历任规划师、高级分析师、投资发展部部门副经理、评审经理等职务。2025年4月加入南方基金，主要参与南方万国数据中心REIT项目的筹备工作，具有基础设施项目运营管理经验。自2025年7月18日起任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文全 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.0291 |
3.0291 |
0.0291 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
3.0000 |
3.0000 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-14 |
2026-05-18 |
2026-05-18 |
2026-05-20 |
0.1150 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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