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- 累计净值：
- 7.1666元
- 累计分红：
-
1.5405元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 韩蕴哲
- 上任日期：
- 2024-03-12
- 简历：
- 韩蕴哲先生，法律硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任深圳市融通资本管理股份有限公司投资经理，易方达资产管理有限公司资产配置部高级投资经理、基础设施投资部资深产品经理、基础设施投资部高级研究员。自2024年3月12日起任易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
韩蕴哲 |
- 姓名：
- 王洋
- 上任日期：
- 2024-03-12
- 简历：
- 王洋先生，工学硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任中交投资有限公司基础设施投资部主办、基础设施投资部主管、基础设施投资部经理、投资运营中心经理。自2024年3月12日起任易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王洋 |
- 姓名：
- 李俊毅
- 上任日期：
- 2024-03-12
- 简历：
- 李俊毅先生，管理学硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任中国建筑股份有限公司西南分公司业务经理，中铁城市发展投资集团有限公司财务经理、项目策划经理。自2024年3月12日起任易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李俊毅 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
6.2311 |
7.1666 |
0.1566 |
2.24% |
| 2024-12-31 |
6.2505 |
7.0264 |
0.1586 |
2.32% |
| 2024-06-30 |
6.4367 |
6.8715 |
0.0218 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
6.8250 |
6.8250 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.2241 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.1872 |
| 2025-07-22 |
2025-07-24 |
2025-07-24 |
2025-07-28 |
0.1937 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-28 |
0.1596 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.2117 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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