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- 累计净值：
- 3.6438元
- 累计分红：
-
0.2000元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 兰皓云
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 兰皓云女士，1988年12月生，中国籍，重庆理工大学会计学硕士。曾任北京北机机电工业有限公司法务专员，天治北部资产管理有限公司高级项目经理，中信建投利信资本管理（北京）有限公司（曾用名：元达信资本管理（北京）有限公司）高级项目经理。2023年1月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部投资管理基金经理。自2025年10月20日起任中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
兰皓云 |
- 姓名：
- 连煦
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 连煦女士，1988年11月生，中国籍，浙江大学工学硕士。曾任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部区域管理部总经理、产城策略中心专业总监。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。自2025年10月20日起任中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
连煦 |
- 姓名：
- 李善涛
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 李善涛先生，1991年2月生，中国籍，北京大学工程硕士。曾任大悦城商业管理（北京）有限公司招商主管、北京凯晨置业有限公司运营经理。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。自2025年10月20日起任中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李善涛 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.6438 |
3.6438 |
-0.0162 |
-0.44% |
| 2025-10-20 |
3.6600 |
3.6600 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-22 |
2026-01-26 |
2026-01-26 |
2026-01-28 |
0.2000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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