基金代码 | 508002 | 基金简称 | 百联消费 |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 华安百联消费REIT |
投资类型 | -- | 基金经理 | 从静,骆桑若,赵颖 |
成立日期 | 2024-07-11 | 成立规模 | 10.00亿份 |
管理费 | 0.20% | 份额规模 | 10.00亿份(2024-09-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.01% |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.40% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 无 |
本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
本基金主要投资于目标基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产可以投资于利率债、信用等级在AAA(含)以上的债券及货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配或中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的,基金管理人应在该债券可交易之日起3个月之内调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可对本基金的投资比例进行相应调整。
本基金主要投资于优质消费类基础设施项目资产,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报,主要投资策略包括: (一)基础设施资产的运营管理和投资策略1、基础设施资产运营管理策略本基金将按照法律法规规定和基金合同约定履行基础设施项目运营管理职责,积极主动运营管理所投资的基础设施项目资产,充分汲取聘请的运营管理机构的专业管理经验,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,并通过主动管理提升基础设施项目资产的市场价值。 2、基金扩募收购策略基金存续期内,本基金将寻求并购优质消费类基础设施资产,并根据实际情况选择通过基金扩募资金投资于新的资产支持证券或继续认购原有资产支持证券扩募后份额的方式实现资产收购,力争进一步提升基金的资产投资能力和运营收益,同时有效分散基础资产的经营风险。 3、资产出售及处置策略本基金的资产处置方式以向第三方协议转让基础设施项目的股权或资产为主,基金管理人会根据基础设施项目资产的投资运营情况适时评估合适的投资退出机会,秉持持有人利益优先的原则,寻求潜在买家,选择最有利于本基金投资收益实现的买家报价方案,按照基金合同约定履行相关程序后,专业审慎地处置基础设施项目资产。 4、融资策略在基金存续期内,在有效控制基金风险的前提下,本基金将综合使用各种杠杆工具,力争提高基金份额持有人的投资收益。基金提高杠杆的方法包括但不限于使用基金持有的债券资产进行回购交易、采用杠杆收购的方式收购资产、向银行申请贷款和法律法规允许的其他方式等。 本基金将确保杠杆比例、融资条件、资金用途符合相关法律法规的规定。 (二)其它投资策略本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA(含)以上的债券及货币市场工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。
本基金为基础设施证券投资基金,存续期内主要投资于基础设施资产支持证券,以获取基础设施运营收益并承担基础设施资产价格波动,其预期风险与收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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266 | 华安百联消费REIT | 0.00% |
截止:2024-11-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 华安北证50成份指数发起式A | 90.09% |
2 | 华安北证50成份指数发起式C | 89.98% |
3 | 华安中证全指软件开发ETF | 68.35% |
4 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 63.61% |
5 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 63.53% |
6 | 华安上证科创板芯片ETF | 57.36% |
7 | 华安中证数字经济主题ETF | 56.10% |
462 | 华安百联消费REIT | 0.00% |
截止:2024-11-21
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