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- 累计净值：
- 2.3681元
- 累计分红：
-
0.2092元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-1.53% |
-0.12% |
-5.32% |
-1.45% |
7.52% |
-0.80% |
21.37% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.62% |
5.33% |
15.44% |
23.03% |
18.74% |
14.80% |
| 同类型阶段排名 |
263/338 |
258/338 |
266/338 |
291/338 |
290/338 |
278/338 |
263/338 |
- 姓名：
- 赵颖
- 上任日期：
- 2024-07-11
- 简历：
- 赵颖先生，南京大学企业管理硕士研究生，曾任上海光大证券资产管理有限公司产品经理、项目经理。2023年3月加入华安基金，任不动产投资管理部投资经理。自2024年7月11日起任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年7月31日起任华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵颖 |
| 华安陆家嘴商业REIT |
0.00% |
1.62% |
0.00% |
2026-07-31~至今 |
- 姓名：
- 从静
- 上任日期：
- 2024-07-11
- 简历：
- 从静先生，同济大学本科学士、香港科技大学硕士研究生，曾任上海万科企业投资合伙人。2023年8月加入华安基金，任不动产投资管理部运营经理。自2024年7月11日起任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年4月14日起至2025年6月9日代任华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年7月31日起任华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。自2026年8月10日起任华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
从静 |
| 华安锦江商业REIT |
0.00% |
-1.82% |
0.00% |
2026-08-10~至今 |
| 华安陆家嘴商业REIT |
0.00% |
1.62% |
0.00% |
2026-07-31~至今 |
- 姓名：
- 骆桑若
- 上任日期：
- 2024-07-11
- 简历：
- 骆桑若女士，对外经济贸易大学本科学士、英国伯明翰大学硕士研究生，曾任万科集团总部、北京万科企业财务运营合伙人。2023年10月加入华安基金，任不动产投资管理部运营经理。自2024年7月11日起任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年7月31日起任华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。自2026年8月10日起任华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
骆桑若 |
| 华安锦江商业REIT |
0.00% |
-1.82% |
0.00% |
2026-08-10~至今 |
| 华安陆家嘴商业REIT |
0.00% |
1.62% |
0.00% |
2026-07-31~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1983 |
2.3681 |
0.0078 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
2.2939 |
2.3571 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-12-31 |
2.3104 |
2.3401 |
0.0078 |
0.33% |
| 2024-07-11 |
2.3320 |
2.3320 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-19 |
2026-05-21 |
2026-05-21 |
2026-05-25 |
0.0393 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0345 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0722 |
| 2025-03-31 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-07 |
0.0336 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0297 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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