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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家科创板2年定期开放混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 2.39% ，个人投资者持有 6.28亿份，占总份额的 97.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 2.39
  • 6.28
  • 97.61
  • 6.44
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 2.59
  • 6.27
  • 97.41
  • 6.44
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 2.78
  • 6.23
  • 97.22
  • 6.41
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 2.08
  • 6.28
  • 97.92
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 6.10
  • 11.61
  • 93.90
  • 12.36
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 4.68
  • 11.67
  • 95.32
  • 12.24
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 2.72
  • 11.88
  • 97.28
  • 12.22
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 2.09
  • 11.96
  • 97.91
  • 12.22

万家科创板2年定期开放混合 报告期末总份额 4.63亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 4.51亿元，比上期增加 10.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • 0.00
  • 4.51
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 1.82
  • 4.63
  • -28.11
  • 4.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.00
  • 5.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.00
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.00
  • 5.71
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.47
  • 5.93
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 7.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.18
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 6.25
  • 6.41
  • -48.17
  • 7.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.36
  • 0.00
  • 14.12
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 12.36
  • 0.98
  • 12.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • 0.00
  • 16.84
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 12.24
  • 0.21
  • 15.75
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.22
  • 0.00
  • 17.29
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.22
  • 0.00
  • 12.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.22
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