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- 累计净值：
- -0.3240元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.23亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-14 |
1.1320 |
-0.3240 |
-0.0002 |
-0.26 |
| 2018-11-13 |
1.1350 |
-0.3210 |
0.0012 |
1.43 |
| 2018-11-12 |
1.1190 |
-0.3370 |
0.0019 |
2.38 |
| 2018-11-09 |
1.0930 |
-0.3630 |
-0.0007 |
-0.91 |
| 2018-11-08 |
1.1030 |
-0.3530 |
-0.0004 |
-0.54 |
| 2018-11-07 |
1.1090 |
-0.3470 |
-0.0011 |
-1.33 |
| 2018-11-06 |
1.1240 |
-0.3320 |
-0.0004 |
-0.53 |
| 2018-11-05 |
1.1300 |
-0.3260 |
0.0001 |
0.18 |
| 2018-11-02 |
1.1280 |
-0.3280 |
0.0027 |
3.30 |
| 2018-11-01 |
1.0920 |
-0.3640 |
0.0010 |
1.30 |
| 2018-10-31 |
1.0780 |
-0.3780 |
0.0049 |
6.52 |
| 2018-10-30 |
1.0120 |
-0.4440 |
0.0010 |
1.30 |
| 2018-10-29 |
0.9990 |
-0.4570 |
-0.0010 |
-1.38 |
| 2018-10-26 |
1.0130 |
-0.4430 |
-0.0006 |
-0.78 |
| 2018-10-25 |
1.0210 |
-0.4350 |
-0.0007 |
-0.97 |
| 2018-10-24 |
1.0310 |
-0.4250 |
-0.0009 |
-1.15 |
| 2018-10-23 |
1.0430 |
-0.4130 |
-0.0020 |
-2.52 |
| 2018-10-22 |
1.0700 |
-0.3860 |
0.0052 |
7.00 |
| 2018-10-19 |
1.0000 |
-0.4560 |
0.0049 |
7.04 |
| 2018-10-18 |
0.2450 |
-0.4730 |
-0.0113 |
-14.04 |
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